SinosoftLtd Valuierung
Ist 603927 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 603927, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 603927 (CN¥23.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥56.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 603927 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603927 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 603927 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 603927's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 33.4x |
| Ergebnis | CN¥574.44m |
| Marktanteil | CN¥19.16b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 32.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 603927 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 50.2x | ||
000997 Newland Digital TechnologyLtd | 19.8x | 20.6% | CN¥20.0b |
300682 Longshine Technology Group | 25.3x | 18.3% | CN¥14.5b |
300010 Doushen (Beijing) Education & Technology | 82x | 23.8% | CN¥19.8b |
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech | 73.5x | 31.3% | CN¥14.9b |
603927 SinosoftLtd | 33.4x | 23.5% | CN¥19.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603927 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 603927 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Software?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 603927 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Software (93x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 603927 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 33.4x |
| Faires PE Verhältnis | 44.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603927 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥23.06 | CN¥22.74 -1.4% | 17.2% | CN¥26.90 | CN¥17.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥21.10 | CN¥22.91 +8.6% | 16.1% | CN¥26.90 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥20.46 | CN¥21.89 +7.0% | 12.6% | CN¥23.83 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.09 | CN¥21.89 +36.0% | 12.6% | CN¥23.83 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥17.18 | CN¥21.89 +27.4% | 12.6% | CN¥23.83 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥18.14 | CN¥22.22 +22.5% | 10.2% | CN¥23.83 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥18.39 | CN¥24.88 +35.3% | 20.1% | CN¥32.86 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥20.63 | CN¥25.13 +21.8% | 18.8% | CN¥32.86 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥19.71 | CN¥24.54 +24.5% | 24.0% | CN¥32.86 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥22.32 | CN¥25.58 +14.6% | 21.1% | CN¥32.86 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥17.06 | CN¥25.94 +52.1% | 19.8% | CN¥32.86 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥21.41 | CN¥30.91 +44.3% | 7.4% | CN¥33.48 | CN¥28.57 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥22.78 | CN¥30.91 +35.7% | 7.4% | CN¥33.48 | CN¥28.57 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥21.86 | CN¥34.99 +60.0% | 17.2% | CN¥44.92 | CN¥28.71 | CN¥21.10 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥23.93 | CN¥34.99 +46.2% | 17.2% | CN¥44.92 | CN¥28.71 | CN¥20.46 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥24.81 | CN¥34.99 +41.1% | 17.2% | CN¥44.92 | CN¥28.71 | CN¥16.09 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥24.33 | CN¥38.90 +59.9% | 12.1% | CN¥44.92 | CN¥33.48 | CN¥17.18 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥27.54 | CN¥38.90 +41.2% | 12.1% | CN¥44.92 | CN¥33.48 | CN¥18.14 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥28.08 | CN¥35.88 +27.8% | 6.7% | CN¥38.29 | CN¥33.48 | CN¥18.39 | 2 |
| May ’24 | CN¥27.83 | CN¥35.88 +28.9% | 6.7% | CN¥38.29 | CN¥33.48 | CN¥20.63 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥25.79 | CN¥32.36 +25.5% | 0.7% | CN¥32.58 | CN¥32.14 | CN¥19.71 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥23.26 | CN¥32.36 +39.1% | 0.7% | CN¥32.58 | CN¥32.14 | CN¥22.32 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥22.64 | CN¥32.36 +42.9% | 0.7% | CN¥32.58 | CN¥32.14 | CN¥17.06 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥21.15 | CN¥32.36 +53.0% | 0.7% | CN¥32.58 | CN¥32.14 | CN¥21.41 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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