Digiwin Valuierung
Ist 300378 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300378, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300378 (CN¥27.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300378 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300378 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300378 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300378's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 48.8x |
| Ergebnis | CN¥151.30m |
| Marktanteil | CN¥8.25b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 31.8x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 300378 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 49.9x | ||
603383 Fujian Apex SoftwareLTD | 34.5x | 24.1% | CN¥7.4b |
300687 Guangzhou Sie Consulting | 32.9x | 29.9% | CN¥7.5b |
600571 Sunyard TechnologyLtd | 84.7x | n/a | CN¥5.8b |
300872 Tansun Technology | 47.6x | 18.4% | CN¥6.7b |
300378 Digiwin | 48.8x | 24.7% | CN¥8.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300378 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300378 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Software?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 300378 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Software (93x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300378 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 48.8x |
| Faires PE Verhältnis | 39.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300378 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥27.35 | CN¥30.33 +10.9% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.34 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥22.27 | CN¥26.33 +18.2% | 19.8% | CN¥30.66 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥22.68 | CN¥22.92 +1.1% | 23.9% | CN¥30.66 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.62 | CN¥22.92 +37.9% | 23.9% | CN¥30.66 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥16.02 | CN¥26.53 +65.6% | 11.0% | CN¥30.66 | CN¥24.27 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥16.44 | CN¥26.53 +61.4% | 11.0% | CN¥30.66 | CN¥24.27 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥17.42 | CN¥26.53 +52.3% | 11.0% | CN¥30.66 | CN¥24.27 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥17.61 | CN¥26.63 +51.2% | 11.5% | CN¥30.95 | CN¥24.27 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥18.88 | CN¥27.42 +45.2% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥19.21 | CN¥27.42 +42.7% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.08 | CN¥27.42 +70.5% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥21.31 | CN¥27.42 +28.7% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥22.52 | CN¥27.42 +21.8% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥19.57 | CN¥27.42 +40.1% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | CN¥22.27 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥24.79 | CN¥33.16 +33.8% | 5.6% | CN¥35.53 | CN¥30.95 | CN¥22.68 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥26.34 | CN¥33.16 +25.9% | 5.6% | CN¥35.53 | CN¥30.95 | CN¥16.62 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥28.26 | CN¥36.65 +29.7% | 10.0% | CN¥40.30 | CN¥33.00 | CN¥16.02 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥34.25 | CN¥33.29 -2.8% | 0.9% | CN¥33.57 | CN¥33.00 | CN¥16.44 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥21.25 | CN¥21.63 +1.8% | 6.4% | CN¥23.00 | CN¥20.25 | CN¥17.42 | 2 |
| May ’24 | CN¥20.43 | CN¥21.63 +5.8% | 6.4% | CN¥23.00 | CN¥20.25 | CN¥17.61 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥22.80 | CN¥20.13 -11.7% | 0.6% | CN¥20.25 | CN¥20.00 | CN¥18.88 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥19.12 | CN¥20.13 +5.3% | 0.6% | CN¥20.25 | CN¥20.00 | CN¥19.21 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥17.66 | CN¥20.13 +14.0% | 0.6% | CN¥20.25 | CN¥20.00 | CN¥16.08 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥15.33 | CN¥20.13 +31.3% | 0.6% | CN¥20.25 | CN¥20.00 | CN¥21.31 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥16.17 | CN¥20.13 +24.5% | 0.6% | CN¥20.25 | CN¥20.00 | CN¥22.52 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥17.68 | CN¥22.72 +28.5% | 16.1% | CN¥27.90 | CN¥20.00 | CN¥19.57 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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