KINGSEMI Co., Ltd.

XSSC:688037 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥20.3b

KINGSEMI Valuierung

Ist 688037 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 688037, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 688037 (CN¥100.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥4.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 688037 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688037 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 688037 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 688037. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 688037 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 688037's PE?
PE-Verhältnis146.7x
ErgebnisCN¥138.04m
MarktanteilCN¥20.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 688037 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 688037 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.8x
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai)
40.2x24.7%CN¥19.3b
300724 Shenzhen S.C New Energy Technology
9.7x10.0%CN¥23.5b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
38.3x27.2%CN¥19.4b
688409 Shenyang Fortune Precision Equipment
79.1x39.7%CN¥17.9b
688037 KINGSEMI
146.7x61.0%CN¥20.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 688037 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (146.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 688037 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
688037 146.7xBranchendurchschnittswert 61.1xNo. of Companies15PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 688037 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (146.7x) mit dem CN Semiconductor Branchendurchschnitt (61.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 688037 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

688037 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis146.7x
Faires PE Verhältnis81.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 688037 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (146.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (81.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 688037 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥100.90
CN¥90.91
-9.9%
14.7%CN¥104.83CN¥70.00n/a4
Nov ’25CN¥82.63
CN¥87.24
+5.6%
18.3%CN¥104.83CN¥65.52n/a4
Oct ’25CN¥82.85
CN¥79.49
-4.0%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Sep ’25CN¥62.17
CN¥79.49
+27.9%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Aug ’25CN¥71.80
CN¥79.49
+10.7%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Jul ’25CN¥62.00
CN¥89.89
+45.0%
19.3%CN¥104.83CN¥65.52n/a3
Jun ’25CN¥63.99
CN¥89.66
+40.1%
19.2%CN¥104.14CN¥65.52n/a3
May ’25CN¥62.08
CN¥106.90
+72.2%
7.1%CN¥117.24CN¥99.31n/a3
Apr ’25CN¥74.73
CN¥110.62
+48.0%
11.4%CN¥132.41CN¥99.31n/a5
Mar ’25CN¥80.41
CN¥110.62
+37.6%
11.4%CN¥132.41CN¥99.31n/a5
Feb ’25CN¥62.39
CN¥115.59
+85.3%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Jan ’25CN¥92.14
CN¥115.59
+25.4%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Dec ’24CN¥105.33
CN¥115.59
+9.7%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Nov ’24CN¥104.31
CN¥115.59
+10.8%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00CN¥82.635
Oct ’24CN¥91.37
CN¥115.73
+26.7%
10.9%CN¥132.41CN¥100.00CN¥82.855
Sep ’24CN¥102.07
CN¥115.73
+13.4%
10.9%CN¥132.41CN¥100.00CN¥62.175
Aug ’24CN¥103.52
CN¥138.47
+33.8%
9.3%CN¥152.84CN¥118.36CN¥71.805
Jul ’24CN¥117.90
CN¥141.76
+20.2%
9.0%CN¥152.84CN¥118.36CN¥62.005
Jun ’24CN¥126.00
CN¥130.77
+3.8%
17.2%CN¥152.84CN¥93.20CN¥63.995
May ’24CN¥133.11
CN¥128.81
-3.2%
16.2%CN¥151.44CN¥93.20CN¥62.085
Apr ’24CN¥103.86
CN¥111.61
+7.5%
21.6%CN¥143.06CN¥74.56CN¥74.735
Mar ’24n/a
CN¥102.85
0%
25.1%CN¥143.06CN¥65.70CN¥80.415
Feb ’24n/a
CN¥91.51
0%
21.8%CN¥116.42CN¥60.58CN¥62.394
Jan ’24n/a
CN¥95.71
0%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥92.143
Dec ’23n/a
CN¥95.71
0%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥105.333
Nov ’23n/a
CN¥95.71
0%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥104.313

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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