Hunan Goke MicroelectronicsLtd Valuierung
Ist 300672 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300672, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300672 (CN¥70.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥119.19) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300672 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300672 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300672 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300672's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 6.8x |
| Vertrieb | CN¥2.24b |
| Marktanteil | CN¥15.30b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -153.9x |
| PEG-Verhältnis | 8.2x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 300672 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.4x | ||
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech | 21x | 31.1% | CN¥16.1b |
605111 Wuxi NCE PowerLtd | 8.7x | 16.3% | CN¥15.2b |
688018 Espressif Systems (Shanghai) | 7.3x | 22.7% | CN¥14.0b |
300118 Risen EnergyLtd | 0.7x | n/a | CN¥16.2b |
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd | 6.8x | 4.8% | CN¥15.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300672 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300672 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?
Price-To-Sales gegen Industrie: 300672 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Semiconductor (7.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300672 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 6.8x |
| Faires PS Verhältnis | 2.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 300672 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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