Chutian Dragon Valuierung
Ist 003040 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 003040, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 003040 (CN¥13.77) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥1.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 003040 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 003040 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 003040 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 003040's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.9x |
| Vertrieb | CN¥1.08b |
| Marktanteil | CN¥6.35b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -425.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 003040 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.2x | ||
688515 Motorcomm Electronic Technology | 18.5x | 48.2% | CN¥6.9b |
600770 Jiangsu ZongyiLTD | 20.8x | n/a | CN¥6.1b |
688313 Henan Shijia Photons Technology | 6.6x | 22.1% | CN¥6.4b |
688512 Smarter Microelectronics (Guangzhou) | 11x | 30.2% | CN¥6.2b |
003040 Chutian Dragon | 5.9x | 15.9% | CN¥6.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 003040 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 003040 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?
Price-To-Sales gegen Industrie: 003040 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Semiconductor (6.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 003040 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.9x |
| Faires PS Verhältnis | 3.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 003040 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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