KINGSEMI Valuierung
Ist 688037 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 688037, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 688037 (CN¥100.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥9.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 688037 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688037 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 688037's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥13.86b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 96.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 688037 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.9x | ||
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai) | 38.5x | 24.6% | CN¥15.5b |
300724 Shenzhen S.C New Energy Technology | 9.4x | 14.2% | CN¥19.7b |
300861 Yangling Metron New Material | 10x | -7.3% | CN¥9.7b |
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics | 45.8x | 3.9% | CN¥15.4b |
688037 KINGSEMI | 73.1x | 48.0% | CN¥13.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 688037 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (62.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 688037 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 688037 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (62.7x) mit dem CN Semiconductor Branchendurchschnitt (44x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 688037 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 73.1x |
| Faires PE Verhältnis | 55.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 688037 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (62.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (54x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥69.05 | CN¥79.49 +15.1% | 30.0% | CN¥104.83 | CN¥47.63 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥62.17 | CN¥79.49 +27.9% | 30.0% | CN¥104.83 | CN¥47.63 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥71.80 | CN¥79.49 +10.7% | 30.0% | CN¥104.83 | CN¥47.63 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥62.00 | CN¥89.89 +45.0% | 19.3% | CN¥104.83 | CN¥65.52 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥63.99 | CN¥89.66 +40.1% | 19.2% | CN¥104.14 | CN¥65.52 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥62.08 | CN¥106.90 +72.2% | 7.1% | CN¥117.24 | CN¥99.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥74.73 | CN¥110.62 +48.0% | 11.4% | CN¥132.41 | CN¥99.31 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥80.41 | CN¥110.62 +37.6% | 11.4% | CN¥132.41 | CN¥99.31 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥62.39 | CN¥115.59 +85.3% | 11.0% | CN¥132.41 | CN¥100.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥92.14 | CN¥115.59 +25.4% | 11.0% | CN¥132.41 | CN¥100.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥105.33 | CN¥115.59 +9.7% | 11.0% | CN¥132.41 | CN¥100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥104.31 | CN¥115.59 +10.8% | 11.0% | CN¥132.41 | CN¥100.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥91.37 | CN¥115.73 +26.7% | 10.9% | CN¥132.41 | CN¥100.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥102.07 | CN¥115.73 +13.4% | 10.9% | CN¥132.41 | CN¥100.00 | CN¥62.17 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥103.52 | CN¥138.47 +33.8% | 9.3% | CN¥152.84 | CN¥118.36 | CN¥71.80 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥117.90 | CN¥141.76 +20.2% | 9.0% | CN¥152.84 | CN¥118.36 | CN¥62.00 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥126.00 | CN¥130.77 +3.8% | 17.2% | CN¥152.84 | CN¥93.20 | CN¥63.99 | 5 |
| May ’24 | CN¥133.11 | CN¥128.81 -3.2% | 16.2% | CN¥151.44 | CN¥93.20 | CN¥62.08 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥103.86 | CN¥111.61 +7.5% | 21.6% | CN¥143.06 | CN¥74.56 | CN¥74.73 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥98.12 | CN¥102.85 +4.8% | 25.1% | CN¥143.06 | CN¥65.70 | CN¥80.41 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥87.44 | CN¥91.51 +4.7% | 21.8% | CN¥116.42 | CN¥60.58 | CN¥62.39 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥72.93 | CN¥95.71 +31.2% | 31.1% | CN¥117.12 | CN¥53.59 | CN¥92.14 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥91.46 | CN¥95.71 +4.6% | 31.1% | CN¥117.12 | CN¥53.59 | CN¥105.33 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥113.70 | CN¥95.71 -15.8% | 31.1% | CN¥117.12 | CN¥53.59 | CN¥104.31 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥101.60 | CN¥102.37 +0.8% | 4.6% | CN¥108.11 | CN¥96.64 | CN¥91.37 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥84.83 | CN¥102.37 +20.7% | 4.6% | CN¥108.11 | CN¥96.64 | CN¥102.07 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.