China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Valuierung

Ist 601512 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601512, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 601512 (CN¥7.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601512 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601512 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601512 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 601512. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601512 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 601512's PE?
PE-Verhältnis	11.8x
Ergebnis	CN¥1.00b
Marktanteil	CN¥11.81b

601512's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	7.6x
Unternehmenswert/EBITDA	14.7x
PEG-Verhältnis	-151.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 601512 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601512 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	31.1x
600639 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone DevelopmentLtd	21.7x	n/a	CN¥11.3b
600064 Nanjing Gaoke	8x	n/a	CN¥13.9b
600603 Guanghui LogisticsLtd	45x	n/a	CN¥16.2b
000718 Suning UniversalLtd	49.7x	n/a	CN¥7.6b
601512 China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group	11.8x	-0.08%	CN¥11.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601512 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601512 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Real Estate?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
002147 Neoglory prosperity	1x	n/a	US$100.99m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 601512 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Real Estate (49.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601512 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601512 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11.8x
Faires PE Verhältnis	18.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601512 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601512 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥7.88	CN¥9.69 +23.0%	3.2%	CN¥10.00	CN¥9.38	n/a	2
Nov ’25	CN¥7.62	CN¥9.69 +27.2%	3.2%	CN¥10.00	CN¥9.38	n/a	2
Oct ’25	CN¥8.00	CN¥9.53 +19.1%	5.0%	CN¥10.00	CN¥9.05	n/a	2
Sep ’25	CN¥6.80	CN¥9.53 +40.1%	5.0%	CN¥10.00	CN¥9.05	n/a	2
Aug ’25	CN¥7.39	CN¥10.42 +40.9%	4.0%	CN¥10.83	CN¥10.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥7.93	CN¥10.42 +31.3%	4.0%	CN¥10.83	CN¥10.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥8.65	CN¥10.42 +20.4%	4.0%	CN¥10.83	CN¥10.00	n/a	2
May ’25	CN¥8.22	CN¥11.37 +38.3%	5.5%	CN¥12.00	CN¥10.74	n/a	2
Apr ’25	CN¥7.89	CN¥12.66 +60.5%	5.2%	CN¥13.32	CN¥12.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥7.66	CN¥12.66 +65.3%	5.2%	CN¥13.32	CN¥12.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥7.58	CN¥12.66 +67.0%	5.2%	CN¥13.32	CN¥12.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥7.71	CN¥12.66 +64.2%	5.2%	CN¥13.32	CN¥12.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥8.18	CN¥12.66 +54.8%	5.2%	CN¥13.32	CN¥12.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥8.22	CN¥12.66 +54.0%	5.2%	CN¥13.32	CN¥12.00	CN¥7.62	2
Oct ’24	CN¥8.95	CN¥13.66 +52.6%	12.2%	CN¥15.32	CN¥12.00	CN¥8.00	2
Sep ’24	CN¥9.32	CN¥13.66 +46.6%	12.2%	CN¥15.32	CN¥12.00	CN¥6.80	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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