China Vanke Co., Ltd.

SZSE:000002 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥82.0b

China Vanke Valuierung

Ist 000002 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 000002, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 000002 (CN¥7.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 000002 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000002 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 000002 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 000002. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 000002 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 000002's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebCN¥395.33b
MarktanteilCN¥82.05b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 000002 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 000002 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
0.5x0.3%CN¥92.4b
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.3x-2.4%CN¥106.7b
600177 Youngor Fashion
2.8x-11.2%CN¥41.2b
600383 Gemdale
0.2x-22.5%CN¥20.5b
000002 China Vanke
0.2x-13.7%CN¥82.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 000002 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 000002 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Real Estate?

32 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.3x1.2%
000002 China Vanke
 0.2x-13.7%US$11.24b
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.3x-2.4%US$14.61b
600606 Greenland Holdings
0.1x-16.9%US$4.22b
000002 0.2xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies32PS0246810+
32 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.3x34.3%
000002 China Vanke
 0.2x93.6%US$11.24b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 000002 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Real Estate (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 000002 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

000002 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 000002 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 000002 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥7.36
CN¥7.38
+0.2%
31.9%CN¥11.94CN¥4.00n/a16
Dec ’25CN¥8.60
CN¥7.24
-15.9%
30.8%CN¥11.94CN¥4.00n/a16
Nov ’25CN¥9.11
CN¥7.28
-20.1%
31.9%CN¥11.94CN¥4.00n/a17
Oct ’25CN¥9.72
CN¥6.76
-30.4%
32.3%CN¥11.80CN¥3.20n/a17
Sep ’25CN¥6.76
CN¥7.44
+10.1%
30.6%CN¥11.80CN¥3.20n/a16
Aug ’25CN¥6.90
CN¥7.57
+9.8%
30.9%CN¥11.80CN¥3.20n/a16
Jul ’25CN¥7.29
CN¥8.52
+16.8%
30.7%CN¥14.00CN¥3.20n/a17
Jun ’25CN¥8.25
CN¥9.00
+9.1%
36.0%CN¥17.31CN¥3.20n/a18
May ’25CN¥7.41
CN¥8.41
+13.5%
35.5%CN¥17.31CN¥3.20n/a18
Apr ’25CN¥8.98
CN¥10.16
+13.1%
27.3%CN¥17.31CN¥6.00n/a18
Mar ’25CN¥9.89
CN¥12.81
+29.6%
25.5%CN¥21.00CN¥7.17n/a18
Feb ’25CN¥9.44
CN¥13.27
+40.6%
24.6%CN¥21.00CN¥8.10n/a18
Jan ’25CN¥10.46
CN¥14.10
+34.8%
20.9%CN¥21.00CN¥8.10n/a18
Dec ’24CN¥11.40
CN¥14.81
+29.9%
22.7%CN¥21.00CN¥8.10CN¥8.6019
Nov ’24CN¥11.34
CN¥14.81
+30.6%
22.7%CN¥21.00CN¥8.10CN¥9.1119
Oct ’24CN¥13.08
CN¥15.59
+19.2%
21.8%CN¥21.00CN¥8.10CN¥9.7218
Sep ’24CN¥14.05
CN¥16.94
+20.6%
27.0%CN¥29.40CN¥8.10CN¥6.7619
Aug ’24CN¥15.09
CN¥17.79
+17.9%
25.9%CN¥29.40CN¥10.20CN¥6.9018
Jul ’24CN¥14.02
CN¥18.15
+29.4%
24.6%CN¥29.40CN¥10.20CN¥7.2918
Jun ’24CN¥14.00
CN¥18.91
+35.0%
27.6%CN¥31.36CN¥10.20CN¥8.2519
May ’24CN¥15.14
CN¥18.66
+23.2%
28.4%CN¥31.36CN¥10.20CN¥7.4118
Apr ’24CN¥15.24
CN¥20.94
+37.4%
19.6%CN¥31.36CN¥15.10CN¥8.9817
Mar ’24CN¥17.22
CN¥21.57
+25.3%
19.3%CN¥31.36CN¥15.10CN¥9.8918
Feb ’24CN¥18.19
CN¥21.55
+18.5%
19.2%CN¥31.36CN¥15.10CN¥9.4418
Jan ’24CN¥18.20
CN¥21.23
+16.6%
20.0%CN¥31.36CN¥15.10CN¥10.4618
Dec ’23CN¥19.00
CN¥20.60
+8.4%
21.7%CN¥31.36CN¥14.25CN¥11.4017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 06:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Vanke Co., Ltd. wird von 59 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hongying ZuoAJ Securities Co., Ltd
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Xiaofeng LuBOCI Research Ltd.