China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 001979, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

001979 (CN¥11.57) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥39.03) gehandelt.

Ist 001979 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 001979, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 001979 (CN¥11.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥39.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 001979 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 001979 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 001979. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 001979 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 001979's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥104.83b

001979's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.5x
Unternehmenswert/EBITDA	40.5x
PEG-Verhältnis	1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 001979 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 001979 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	20.2x
600048 Poly Developments and Holdings Group	19.7x	20.3%	CN¥129.8b
600177 Youngor Fashion	10.8x	n/a	CN¥35.0b
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd	30.5x	13.6%	CN¥27.5b
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd	19.8x	23.8%	CN¥19.2b
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	20.4x	12.6%	CN¥104.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 001979 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 001979 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Real Estate?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	38.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	38.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 001979 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Real Estate (40.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 001979 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

001979 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	20.4x
Faires PE Verhältnis	28.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 001979 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 001979 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥11.57	CN¥11.09 -4.2%	17.0%	CN¥14.20	CN¥8.38	n/a	10
Oct ’25	CN¥12.25	CN¥10.61 -13.4%	12.6%	CN¥12.30	CN¥8.38	n/a	10
Sep ’25	CN¥9.23	CN¥11.13 +20.6%	14.0%	CN¥14.00	CN¥9.00	n/a	10
Aug ’25	CN¥8.46	CN¥11.37 +34.4%	14.0%	CN¥14.00	CN¥9.00	n/a	10
Jul ’25	CN¥9.47	CN¥12.20 +28.8%	19.1%	CN¥17.00	CN¥9.00	n/a	10
Jun ’25	CN¥9.65	CN¥12.30 +27.4%	17.9%	CN¥17.00	CN¥9.00	n/a	10
May ’25	CN¥8.47	CN¥12.00 +41.7%	19.1%	CN¥17.00	CN¥8.00	n/a	10
Apr ’25	CN¥9.48	CN¥12.36 +30.4%	19.7%	CN¥17.00	CN¥8.00	n/a	10
Mar ’25	CN¥9.28	CN¥12.82 +38.1%	25.5%	CN¥17.00	CN¥7.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥8.65	CN¥13.56 +56.8%	24.4%	CN¥17.00	CN¥7.00	n/a	9
Jan ’25	CN¥9.53	CN¥14.54 +52.6%	22.0%	CN¥17.00	CN¥6.50	n/a	9
Dec ’24	CN¥10.26	CN¥15.44 +50.5%	21.9%	CN¥18.16	CN¥6.50	n/a	9
Nov ’24	CN¥11.00	CN¥15.77 +43.4%	21.3%	CN¥18.78	CN¥6.50	CN¥11.57	10
Oct ’24	CN¥12.39	CN¥15.92 +28.5%	25.0%	CN¥20.00	CN¥6.30	CN¥12.25	8
Sep ’24	CN¥14.12	CN¥16.35 +15.8%	24.2%	CN¥20.00	CN¥6.30	CN¥9.23	8
Aug ’24	CN¥14.04	CN¥16.16 +15.1%	25.5%	CN¥19.80	CN¥5.70	CN¥8.46	8
Jul ’24	CN¥13.03	CN¥16.38 +25.7%	24.1%	CN¥19.80	CN¥5.70	CN¥9.47	9
Jun ’24	CN¥12.47	CN¥16.38 +31.4%	24.1%	CN¥19.80	CN¥5.70	CN¥9.65	9
May ’24	CN¥13.66	CN¥16.54 +21.1%	21.1%	CN¥19.80	CN¥6.60	CN¥8.47	10
Apr ’24	CN¥13.62	CN¥16.36 +20.1%	20.5%	CN¥18.78	CN¥6.60	CN¥9.48	10
Mar ’24	CN¥15.17	CN¥16.14 +6.4%	21.9%	CN¥18.16	CN¥5.70	CN¥9.28	10
Feb ’24	CN¥14.42	CN¥16.14 +11.9%	21.9%	CN¥18.16	CN¥5.70	CN¥8.65	10
Jan ’24	CN¥12.63	CN¥16.57 +31.2%	18.6%	CN¥19.60	CN¥8.10	CN¥9.53	10
Dec ’23	CN¥14.99	CN¥15.87 +5.9%	17.7%	CN¥19.00	CN¥8.10	CN¥10.26	10
Nov ’23	CN¥12.86	CN¥15.75 +22.5%	17.6%	CN¥19.00	CN¥8.10	CN¥11.00	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.