Novogene Valuierung

Ist 688315 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 688315, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 688315 (CN¥13.82) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥5.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 688315 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688315 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 688315. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 688315 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 688315's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	n/a

688315's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.1x
Unternehmenswert/EBITDA	14.2x
PEG-Verhältnis	1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 688315 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 688315 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	59.6x
301333 R&G PharmaStudies	52.7x	27.8%	CN¥6.4b
688222 HitGen	102.2x	20.3%	CN¥5.4b
688046 GemPharmatech	42x	27.9%	CN¥5.9b
688710 Shanghai Innostar Biotechnology	41.5x	n/a	CN¥6.1b
688315 Novogene	29.9x	19.4%	CN¥5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 688315 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 688315 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Life Sciences?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	32.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	32.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 688315 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Life Sciences (39.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 688315 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

688315 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	29.9x
Faires PE Verhältnis	24.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 688315 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 688315 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥13.82	CN¥15.33 +10.9%	8.6%	CN¥16.50	CN¥13.48	n/a	3
Nov ’25	CN¥12.67	CN¥15.33 +21.0%	8.6%	CN¥16.50	CN¥13.48	n/a	3
Oct ’25	CN¥13.14	CN¥13.39 +1.9%	2.2%	CN¥13.70	CN¥13.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥10.36	CN¥13.39 +29.3%	2.2%	CN¥13.70	CN¥13.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥10.54	CN¥17.85 +69.4%	6.4%	CN¥19.00	CN¥16.70	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.01	CN¥17.85 +62.1%	6.4%	CN¥19.00	CN¥16.70	n/a	2
Jun ’25	CN¥13.30	CN¥17.85 +34.2%	6.4%	CN¥19.00	CN¥16.70	n/a	2
May ’25	CN¥14.30	CN¥21.48 +50.2%	24.3%	CN¥28.75	CN¥16.70	n/a	3
Apr ’25	CN¥14.57	CN¥30.25 +107.6%	6.4%	CN¥33.00	CN¥28.75	n/a	3
Mar ’25	CN¥15.70	CN¥30.25 +92.7%	6.4%	CN¥33.00	CN¥28.75	n/a	3
Feb ’25	CN¥15.74	CN¥30.25 +92.2%	6.4%	CN¥33.00	CN¥28.75	n/a	3
Jan ’25	CN¥23.34	CN¥30.25 +29.6%	6.4%	CN¥33.00	CN¥28.75	n/a	3
Dec ’24	CN¥24.84	CN¥30.25 +21.8%	6.4%	CN¥33.00	CN¥28.75	n/a	3
Nov ’24	CN¥22.25	CN¥34.41 +54.6%	15.4%	CN¥41.47	CN¥28.75	CN¥12.67	3
Oct ’24	CN¥22.60	CN¥37.60 +66.4%	9.3%	CN¥41.47	CN¥33.00	CN¥13.14	3
Sep ’24	CN¥22.13	CN¥37.60 +69.9%	9.3%	CN¥41.47	CN¥33.00	CN¥10.36	3
Aug ’24	CN¥27.12	CN¥40.70 +50.1%	4.2%	CN¥42.30	CN¥38.33	CN¥10.54	3
Jul ’24	CN¥26.55	CN¥42.55 +60.3%	2.3%	CN¥43.88	CN¥41.47	CN¥11.01	3
Jun ’24	CN¥31.68	CN¥42.55 +34.3%	2.3%	CN¥43.88	CN¥41.47	CN¥13.30	3
May ’24	CN¥35.49	CN¥42.55 +19.9%	2.3%	CN¥43.88	CN¥41.47	CN¥14.30	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.