Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd Valuierung
Ist 600380 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 600380, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 600380 (CN¥11.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥47.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 600380 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600380 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 600380 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 600380's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.2x |
| Ergebnis | CN¥1.47b |
| Marktanteil | CN¥20.93b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 600380 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28x | ||
600535 Tasly Pharmaceutical Group | 24.5x | 22.7% | CN¥21.6b |
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd | 15.8x | 16.6% | CN¥21.4b |
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group | 26.5x | 20.8% | CN¥21.5b |
300558 Betta Pharmaceuticals | 44.9x | 26.7% | CN¥20.7b |
600380 Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd | 14.2x | 11.8% | CN¥20.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600380 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 600380 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Pharmaceuticals?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 600380 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Pharmaceuticals (31.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 600380 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.2x |
| Faires PE Verhältnis | 24.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600380 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥11.17 | CN¥13.84 +23.9% | 1.2% | CN¥14.00 | CN¥13.68 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥11.40 | CN¥13.84 +21.4% | 1.2% | CN¥14.00 | CN¥13.68 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥11.87 | CN¥13.34 +12.4% | 2.5% | CN¥13.68 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥10.01 | CN¥14.34 +43.3% | 4.6% | CN¥15.00 | CN¥13.68 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥10.47 | CN¥14.70 +40.4% | 2.0% | CN¥15.00 | CN¥14.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥11.33 | CN¥14.70 +29.7% | 2.0% | CN¥15.00 | CN¥14.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥12.47 | CN¥14.70 +17.9% | 2.0% | CN¥15.00 | CN¥14.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥12.15 | CN¥14.70 +21.0% | 2.0% | CN¥15.00 | CN¥14.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥11.17 | CN¥14.81 +32.6% | 8.0% | CN¥16.00 | CN¥13.62 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥12.05 | CN¥14.81 +22.9% | 8.0% | CN¥16.00 | CN¥13.62 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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