CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd.

XSEC:300765 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥51.5b

CSPC Innovation Pharmaceutical Valuierung

Ist 300765 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300765, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥31.30
Fair Value
18.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 300765 (CN¥37) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥31.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300765 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300765 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300765 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 300765. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300765 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 300765's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis26x
VertriebCN¥1.98b
MarktanteilCN¥51.53b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 300765 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 300765 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.4x
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)
1.6x6.9%CN¥59.5b
600085 Beijing Tongrentang
2.8x11.2%CN¥50.6b
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical
2.2x8.8%CN¥50.1b
002653 Haisco Pharmaceutical Group
10.9x23.0%CN¥40.7b
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical
26x36.0%CN¥51.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300765 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300765 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Pharmaceuticals?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
600664 Harbin Pharmaceutical Group
0.6xn/aUS$1.27b
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd
0.2xn/aUS$774.30m
600781 FUREN Group PharmaceuticalLtd
0.3xn/aUS$66.91m
002435 Changjiang Runfa Health Industry
0.2xn/aUS$63.75m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
300765 26.0xBranchendurchschnittswert 3.5xNo. of Companies32PS02.44.87.29.612+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 300765 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (26x) mit dem CN Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (3.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300765 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300765 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis26x
Faires PS Verhältnis11.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 300765 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (26x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300765 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥37.00
CN¥41.96
+13.4%
10.5%CN¥47.50CN¥37.00n/a4
Mar ’26CN¥35.16
CN¥41.96
+19.3%
10.5%CN¥47.50CN¥37.00n/a4
Feb ’26CN¥28.62
CN¥41.96
+46.6%
10.5%CN¥47.50CN¥37.00n/a4
Jan ’26CN¥26.59
CN¥41.03
+54.3%
8.3%CN¥45.00CN¥37.00n/a4
Dec ’25CN¥28.51
CN¥40.96
+43.7%
8.2%CN¥45.00CN¥37.00n/a4
Nov ’25CN¥25.11
CN¥40.46
+61.1%
7.8%CN¥45.00CN¥37.00n/a5
Oct ’25CN¥30.90
CN¥39.27
+27.1%
6.1%CN¥43.30CN¥37.00n/a4
Sep ’25CN¥24.24
CN¥38.27
+57.9%
9.5%CN¥43.30CN¥33.00n/a4
Aug ’25CN¥23.94
CN¥38.32
+60.1%
9.7%CN¥43.50CN¥33.00n/a4
Jul ’25CN¥25.62
CN¥40.10
+56.5%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
Jun ’25CN¥31.32
CN¥40.10
+28.0%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
May ’25CN¥34.27
CN¥40.10
+17.0%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
Apr ’25CN¥31.71
CN¥40.18
+26.7%
6.3%CN¥43.75CN¥38.33n/a3
Mar ’25CN¥28.40
CN¥41.21
+45.1%
6.2%CN¥43.75CN¥38.67CN¥35.162
Feb ’25CN¥22.82
CN¥41.21
+80.5%
6.2%CN¥43.75CN¥38.67CN¥28.622
Jan ’25CN¥30.52
CN¥41.21
+35.0%
6.2%CN¥43.76CN¥38.67CN¥26.592
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥41.96
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 21:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd. wird von 8 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shitong HanCitic Securities Co., Ltd.
null nullCLSA
Zhijie ZhaoCLSA