Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.

SHSE:600196 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥61.8b

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Valuierung

Ist 600196 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600196, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 600196 (CN¥25.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥20.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600196 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600196 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 600196 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 600196. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 600196 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 600196's PE?
PE-Verhältnis32.6x
ErgebnisCN¥2.11b
MarktanteilCN¥61.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 600196 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 600196 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.6x
600085 Beijing Tongrentang
35.6x14.7%CN¥57.9b
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical
16.3x11.4%CN¥48.3b
000999 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical
17.5x11.3%CN¥59.6b
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd
24.9x11.1%CN¥107.0b
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)
32.6x29.1%CN¥61.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600196 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600196 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
600196 32.6xBranchendurchschnittswert 31.2xNo. of Companies29PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 600196 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.6x) mit dem CN Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (31.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600196 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600196 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.6x
Faires PE Verhältnis36.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600196 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 600196 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥25.90
CN¥27.17
+4.9%
12.7%CN¥31.00CN¥23.05n/a5
Dec ’25CN¥26.68
CN¥27.69
+3.8%
14.8%CN¥34.50CN¥23.05n/a6
Nov ’25CN¥26.51
CN¥27.69
+4.5%
14.8%CN¥34.50CN¥23.05n/a6
Oct ’25CN¥27.67
CN¥27.29
-1.4%
15.4%CN¥34.50CN¥22.64n/a6
Sep ’25CN¥22.54
CN¥27.67
+22.8%
15.1%CN¥34.50CN¥22.64n/a6
Aug ’25CN¥23.60
CN¥27.87
+18.1%
14.1%CN¥34.50CN¥24.04n/a6
Jul ’25CN¥22.13
CN¥28.61
+29.3%
15.3%CN¥35.00CN¥24.50n/a6
Jun ’25CN¥23.17
CN¥28.61
+23.5%
15.3%CN¥35.00CN¥24.50n/a6
May ’25CN¥23.67
CN¥29.44
+24.4%
14.5%CN¥35.00CN¥24.50n/a6
Apr ’25CN¥23.45
CN¥31.18
+33.0%
17.5%CN¥38.70CN¥24.50n/a6
Mar ’25CN¥24.77
CN¥32.03
+29.3%
15.6%CN¥38.70CN¥24.50n/a6
Feb ’25CN¥22.27
CN¥32.94
+47.9%
11.9%CN¥38.70CN¥28.68n/a6
Jan ’25CN¥25.03
CN¥33.57
+34.1%
10.3%CN¥38.70CN¥30.00n/a6
Dec ’24CN¥27.98
CN¥33.57
+20.0%
10.3%CN¥38.70CN¥30.00CN¥26.686
Nov ’24CN¥28.22
CN¥33.91
+20.1%
9.7%CN¥38.70CN¥30.00CN¥26.516
Oct ’24CN¥28.60
CN¥36.65
+28.1%
28.0%CN¥54.00CN¥19.04CN¥27.676
Sep ’24CN¥28.01
CN¥37.41
+33.6%
25.1%CN¥54.00CN¥19.04CN¥22.547
Aug ’24CN¥31.53
CN¥40.24
+27.6%
18.1%CN¥54.00CN¥28.69CN¥23.607
Jul ’24CN¥30.90
CN¥40.95
+32.5%
17.3%CN¥54.00CN¥28.69CN¥22.137
Jun ’24CN¥30.60
CN¥40.95
+33.8%
17.3%CN¥54.00CN¥28.69CN¥23.177
May ’24CN¥31.70
CN¥41.08
+29.6%
16.3%CN¥54.00CN¥28.69CN¥23.678
Apr ’24CN¥32.39
CN¥40.96
+26.5%
16.4%CN¥54.00CN¥28.69CN¥23.458
Mar ’24CN¥33.97
CN¥41.88
+23.3%
16.5%CN¥54.00CN¥30.94CN¥24.777
Feb ’24CN¥34.23
CN¥43.59
+27.3%
17.6%CN¥54.00CN¥30.94CN¥22.277
Jan ’24CN¥35.24
CN¥44.31
+25.7%
19.8%CN¥59.00CN¥30.94CN¥25.037
Dec ’23CN¥36.23
CN¥44.52
+22.9%
21.2%CN¥59.00CN¥30.94CN¥27.986

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 00:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. wird von 31 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ling ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Wai Chak YuenBOCI Research Ltd.
Yang HuangBofA Global Research