Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 600196, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

600196 (CN¥22.91) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥15.07) gehandelt.

Ist 600196 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600196, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 600196 (CN¥22.91) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥15.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600196 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600196 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 600196. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 600196 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 600196's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥53.61b

600196's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.1x
Unternehmenswert/EBITDA	21.9x
PEG-Verhältnis	1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 600196 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 600196 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	24.8x
600085 Beijing Tongrentang	30.6x	14.1%	CN¥52.7b
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical	18.1x	10.1%	CN¥48.3b
000423 Dong-E-E-JiaoLtd	32.4x	16.1%	CN¥41.3b
000999 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	17.9x	12.6%	CN¥55.0b
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)	29.4x	26.9%	CN¥53.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600196 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600196 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Pharmaceuticals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	17.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	17.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 600196 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.5x) mit dem CN Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (27.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600196 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600196 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	29.4x
Faires PE Verhältnis	37.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600196 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 600196 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥22.08	CN¥28.61 +29.6%	15.3%	CN¥35.00	CN¥24.50	n/a	6
Jun ’25	CN¥23.17	CN¥28.61 +23.5%	15.3%	CN¥35.00	CN¥24.50	n/a	6
May ’25	CN¥23.67	CN¥29.44 +24.4%	14.5%	CN¥35.00	CN¥24.50	n/a	6
Apr ’25	CN¥23.45	CN¥31.18 +33.0%	17.5%	CN¥38.70	CN¥24.50	n/a	6
Mar ’25	CN¥24.77	CN¥32.03 +29.3%	15.6%	CN¥38.70	CN¥24.50	n/a	6
Feb ’25	CN¥22.27	CN¥32.94 +47.9%	11.9%	CN¥38.70	CN¥28.68	n/a	6
Jan ’25	CN¥25.03	CN¥33.57 +34.1%	10.3%	CN¥38.70	CN¥30.00	n/a	6
Dec ’24	CN¥27.98	CN¥33.57 +20.0%	10.3%	CN¥38.70	CN¥30.00	n/a	6
Nov ’24	CN¥28.22	CN¥33.91 +20.1%	9.7%	CN¥38.70	CN¥30.00	n/a	6
Oct ’24	CN¥28.60	CN¥36.65 +28.1%	28.0%	CN¥54.00	CN¥19.04	n/a	6
Sep ’24	CN¥28.01	CN¥37.41 +33.6%	25.1%	CN¥54.00	CN¥19.04	n/a	7
Aug ’24	CN¥31.53	CN¥40.24 +27.6%	18.1%	CN¥54.00	CN¥28.69	n/a	7
Jul ’24	CN¥30.90	CN¥40.95 +32.5%	17.3%	CN¥54.00	CN¥28.69	n/a	7
Jun ’24	CN¥30.60	CN¥40.95 +33.8%	17.3%	CN¥54.00	CN¥28.69	CN¥23.17	7
May ’24	CN¥31.70	CN¥41.08 +29.6%	16.3%	CN¥54.00	CN¥28.69	CN¥23.67	8
Apr ’24	CN¥32.39	CN¥40.96 +26.5%	16.4%	CN¥54.00	CN¥28.69	CN¥23.45	8
Mar ’24	CN¥33.97	CN¥41.88 +23.3%	16.5%	CN¥54.00	CN¥30.94	CN¥24.77	7
Feb ’24	CN¥34.23	CN¥43.59 +27.3%	17.6%	CN¥54.00	CN¥30.94	CN¥22.27	7
Jan ’24	CN¥35.24	CN¥44.31 +25.7%	19.8%	CN¥59.00	CN¥30.94	CN¥25.03	7
Dec ’23	CN¥36.23	CN¥44.52 +22.9%	21.2%	CN¥59.00	CN¥30.94	CN¥27.98	6
Nov ’23	CN¥34.39	CN¥45.43 +32.1%	22.3%	CN¥59.00	CN¥30.94	CN¥28.22	5
Oct ’23	CN¥29.56	CN¥45.96 +55.5%	20.5%	CN¥59.00	CN¥30.94	CN¥28.60	6
Sep ’23	CN¥40.90	CN¥46.74 +14.3%	19.1%	CN¥59.00	CN¥30.94	CN¥28.01	6
Aug ’23	CN¥44.03	CN¥49.32 +12.0%	13.0%	CN¥59.00	CN¥41.50	CN¥31.53	6
Jul ’23	CN¥46.00	CN¥49.32 +7.2%	13.0%	CN¥59.00	CN¥41.50	CN¥30.90	6
Jun ’23	CN¥43.11	CN¥52.56 +21.9%	20.7%	CN¥75.00	CN¥41.50	CN¥30.60	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.