Hunan Jiudian Pharmaceutical Valuierung
Ist 300705 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300705, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300705 (CN¥24.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥52.59) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300705 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300705 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300705 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300705's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 23.6x |
| Ergebnis | CN¥508.01m |
| Marktanteil | CN¥11.97b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 300705 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 35.4x | ||
300181 Zhejiang Jolly PharmaceuticalLTD | 21.4x | 23.3% | CN¥11.5b |
605116 Aurisco PharmaceuticalLtd | 26.1x | 27.4% | CN¥9.0b |
600750 Jiang Zhong PharmaceuticalLtd | 17.7x | 13.1% | CN¥13.3b |
300049 Inner Mongolia Furui Medical Science | 76.4x | 47.1% | CN¥10.2b |
300705 Hunan Jiudian Pharmaceutical | 23.6x | 25.5% | CN¥12.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300705 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300705 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Pharmaceuticals?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 300705 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Pharmaceuticals (29.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300705 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.6x |
| Faires PE Verhältnis | 29.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300705 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥24.45 | CN¥33.10 +35.4% | 8.8% | CN¥35.31 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥23.47 | CN¥33.10 +41.0% | 8.8% | CN¥35.31 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥24.63 | CN¥33.10 +34.4% | 8.8% | CN¥35.31 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥21.89 | CN¥33.10 +51.2% | 8.8% | CN¥35.31 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥23.68 | CN¥34.10 +44.0% | 4.4% | CN¥35.31 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥27.34 | CN¥35.16 +28.6% | 0.4% | CN¥35.31 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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