Hubei DinglongLtd Valuierung

Ist 300054 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300054, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300054 (CN¥26.59) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥23.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300054 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300054 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300054 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300054. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300054 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300054's PE?
PE-Verhältnis59.1x
ErgebnisCN¥422.07m
MarktanteilCN¥24.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300054 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300054 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.1x
688065 Cathay Biotech
65xn/aCN¥25.9b
600873 MeiHua Holdings GroupLtd
9.6x8.2%CN¥28.8b
300285 Shandong Sinocera Functional Material
30.2x24.4%CN¥18.4b
300346 Jiangsu Nata Opto-electronic Material
107.5x24.5%CN¥20.5b
300054 Hubei DinglongLtd
59.1x32.9%CN¥24.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300054 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300054 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
300054 59.1xBranchendurchschnittswert 35.6xNo. of Companies42PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300054 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.1x) mit dem CN Chemicals Branchendurchschnitt (35.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300054 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300054 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59.1x
Faires PE Verhältnis29.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300054 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (59.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300054 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥26.59
CN¥33.00
+24.1%
4.3%CN¥35.00CN¥32.00n/a3
Nov ’25CN¥26.02
CN¥33.00
+26.8%
4.3%CN¥35.00CN¥32.00n/a3
Oct ’25CN¥23.85
CN¥25.00
+4.8%
5.7%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
Sep ’25CN¥19.60
CN¥25.00
+27.6%
5.7%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
Aug ’25CN¥21.76
CN¥25.67
+18.0%
4.9%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
Jul ’25CN¥22.91
CN¥25.00
+9.1%
5.7%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
Jun ’25CN¥22.49
CN¥25.00
+11.2%
5.7%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
May ’25CN¥23.69
CN¥25.00
+5.5%
5.7%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
Apr ’25CN¥21.83
CN¥22.75
+4.2%
3.3%CN¥23.50CN¥22.00n/a2
Mar ’25CN¥20.99
CN¥22.75
+8.4%
3.3%CN¥23.50CN¥22.00n/a2
Feb ’25CN¥17.39
CN¥22.75
+30.8%
3.3%CN¥23.50CN¥22.00n/a2
Jan ’25CN¥24.20
CN¥25.50
+5.4%
2.0%CN¥26.00CN¥25.00n/a2
Dec ’24CN¥24.70
CN¥26.67
+8.0%
6.4%CN¥29.00CN¥25.00n/a3
Nov ’24CN¥23.90
CN¥27.50
+15.1%
7.5%CN¥30.00CN¥25.00CN¥26.024
Oct ’24CN¥20.96
CN¥27.50
+31.2%
7.5%CN¥30.00CN¥25.00CN¥23.854
Sep ’24CN¥20.95
CN¥27.50
+31.3%
7.5%CN¥30.00CN¥25.00CN¥19.604
Aug ’24CN¥23.03
CN¥30.00
+30.3%
2.4%CN¥31.00CN¥29.00CN¥21.764
Jul ’24CN¥24.73
CN¥30.00
+21.3%
2.4%CN¥31.00CN¥29.00CN¥22.914
Jun ’24CN¥26.20
CN¥30.00
+14.5%
2.4%CN¥31.00CN¥29.00CN¥22.494
May ’24CN¥26.52
CN¥30.00
+13.1%
2.4%CN¥31.00CN¥29.00CN¥23.694
Apr ’24CN¥24.50
CN¥28.17
+15.0%
2.2%CN¥29.00CN¥27.50CN¥21.833
Mar ’24CN¥22.32
CN¥28.17
+26.2%
2.2%CN¥29.00CN¥27.50CN¥20.993
Feb ’24CN¥23.10
CN¥28.17
+21.9%
2.2%CN¥29.00CN¥27.50CN¥17.393
Jan ’24CN¥21.29
CN¥27.45
+28.9%
1.7%CN¥28.00CN¥26.84CN¥24.203
Dec ’23CN¥22.67
CN¥27.17
+19.9%
1.2%CN¥27.50CN¥26.84CN¥24.702
Nov ’23CN¥20.71
CN¥27.17
+31.2%
1.2%CN¥27.50CN¥26.84CN¥23.902

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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