Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.

SZSE:300037 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥33.2b

Shenzhen Capchem Technology Valuierung

Ist 300037 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300037, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300037 (CN¥43.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥16.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300037 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300037 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300037 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300037. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300037 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300037's PE?
PE-Verhältnis36.2x
ErgebnisCN¥915.38m
MarktanteilCN¥33.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300037 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300037 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.6x
688065 Cathay Biotech
64.3xn/aCN¥25.6b
600378 Haohua Chemical Science & Technology
47.6x35.9%CN¥33.6b
600352 Zhejiang Longsheng GroupLtd
16.6x6.9%CN¥33.0b
600873 MeiHua Holdings GroupLtd
10x8.4%CN¥30.1b
300037 Shenzhen Capchem Technology
36.2x29.0%CN¥33.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300037 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300037 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
300037 36.2xBranchendurchschnittswert 36.4xNo. of Companies42PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300037 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Chemicals (36.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300037 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300037 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.2x
Faires PE Verhältnis29.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300037 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300037 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥43.99
CN¥44.00
+0.03%
12.5%CN¥52.09CN¥38.00n/a7
Nov ’25CN¥37.75
CN¥44.00
+16.6%
12.5%CN¥52.09CN¥38.00n/a7
Oct ’25CN¥40.65
CN¥40.87
+0.5%
11.1%CN¥51.60CN¥37.81n/a7
Sep ’25CN¥32.51
CN¥40.87
+25.7%
11.1%CN¥51.60CN¥37.81n/a7
Aug ’25CN¥31.82
CN¥46.77
+47.0%
19.1%CN¥61.71CN¥38.00n/a6
Jul ’25CN¥28.63
CN¥46.77
+63.4%
19.1%CN¥61.71CN¥38.00n/a6
Jun ’25CN¥31.40
CN¥46.77
+49.0%
19.1%CN¥61.71CN¥38.00n/a6
May ’25CN¥33.67
CN¥46.77
+38.9%
19.1%CN¥61.71CN¥38.00n/a6
Apr ’25CN¥34.46
CN¥54.61
+58.5%
13.0%CN¥62.57CN¥44.72n/a7
Mar ’25CN¥39.39
CN¥57.55
+46.1%
10.0%CN¥64.00CN¥48.00n/a6
Feb ’25CN¥38.15
CN¥57.55
+50.8%
10.0%CN¥64.00CN¥48.00n/a6
Jan ’25CN¥47.30
CN¥57.38
+21.3%
9.8%CN¥63.00CN¥48.00n/a6
Dec ’24CN¥44.96
CN¥56.42
+25.5%
9.0%CN¥63.00CN¥48.00n/a6
Nov ’24CN¥43.77
CN¥56.48
+29.0%
9.0%CN¥63.00CN¥48.00CN¥37.756
Oct ’24CN¥43.82
CN¥57.69
+31.7%
8.1%CN¥63.00CN¥48.00CN¥40.656
Sep ’24CN¥48.56
CN¥53.52
+10.2%
18.5%CN¥63.00CN¥34.00CN¥32.516
Aug ’24CN¥49.65
CN¥54.47
+9.7%
18.6%CN¥64.00CN¥35.00CN¥31.826
Jul ’24CN¥51.89
CN¥53.57
+3.2%
17.9%CN¥64.00CN¥35.00CN¥28.636
Jun ’24CN¥46.90
CN¥52.06
+11.0%
20.6%CN¥64.00CN¥35.00CN¥31.408
May ’24CN¥48.75
CN¥50.63
+3.9%
21.2%CN¥64.00CN¥35.00CN¥33.677
Apr ’24CN¥48.79
CN¥53.09
+8.8%
24.0%CN¥72.00CN¥36.00CN¥34.468
Mar ’24CN¥46.59
CN¥52.65
+13.0%
23.5%CN¥72.00CN¥36.00CN¥39.398
Feb ’24CN¥49.09
CN¥52.65
+7.3%
23.5%CN¥72.00CN¥36.00CN¥38.158
Jan ’24CN¥43.47
CN¥51.95
+19.5%
22.5%CN¥72.00CN¥36.00CN¥47.308
Dec ’23CN¥40.50
CN¥52.70
+30.1%
21.0%CN¥72.00CN¥36.00CN¥44.968
Nov ’23CN¥38.57
CN¥52.70
+36.6%
21.0%CN¥72.00CN¥36.00CN¥43.778

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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