Anhui Xinbo Aluminum Valuierung

Ist 003038 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 003038, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 003038 (CN¥18.76) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 003038 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 003038 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 003038 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 003038. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 003038 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 003038's PE?
PE-Verhältnis	20.1x
Ergebnis	CN¥227.00m
Marktanteil	CN¥4.57b

003038's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	16.4x
PEG-Verhältnis	0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 003038 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 003038 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38.4x
301613 Alnera Aluminium	32.5x	n/a	CN¥6.2b
002996 Chongqing Shunbo AluminumLtd	21.7x	n/a	CN¥4.5b
603211 Jintuo Technology	78x	n/a	CN¥4.3b
002988 Guangdong Haomei New MaterialsLtd	21.4x	27.3%	CN¥4.9b
003038 Anhui Xinbo Aluminum	20.1x	69.0%	CN¥4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 003038 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 003038 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Metals and Mining?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd	3.5x	n/a	US$1.17b

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 003038 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Metals and Mining (27.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 003038 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

003038 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	20.1x
Faires PE Verhältnis	49.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 003038 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (49.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 003038 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥18.76	CN¥36.07 +92.3%	10.9%	CN¥40.00	CN¥32.14	n/a	2
Nov ’25	CN¥15.94	CN¥30.36 +90.4%	5.9%	CN¥32.14	CN¥28.57	n/a	2
Oct ’25	CN¥15.48	CN¥30.36 +96.1%	5.9%	CN¥32.14	CN¥28.57	n/a	2
Sep ’25	CN¥13.18	CN¥30.36 +130.3%	5.9%	CN¥32.14	CN¥28.57	n/a	2
Aug ’25	CN¥13.12	CN¥30.36 +131.4%	5.9%	CN¥32.14	CN¥28.57	n/a	2
Jul ’25	CN¥14.89	CN¥30.36 +103.9%	5.9%	CN¥32.14	CN¥28.57	n/a	2
Jun ’25	CN¥17.53	CN¥30.36 +73.2%	5.9%	CN¥32.14	CN¥28.57	n/a	2
May ’25	CN¥19.91	CN¥30.36 +52.4%	5.9%	CN¥32.14	CN¥28.57	n/a	2
Jan ’25	CN¥24.54	CN¥33.21 +35.4%	3.2%	CN¥34.29	CN¥32.14	n/a	2
Dec ’24	CN¥24.43	CN¥33.21 +36.0%	3.2%	CN¥34.29	CN¥32.14	n/a	2
Nov ’24	CN¥23.92	CN¥33.21 +38.8%	3.2%	CN¥34.29	CN¥32.14	CN¥15.94	2
Oct ’24	CN¥25.14	CN¥33.21 +32.1%	3.2%	CN¥34.29	CN¥32.14	CN¥15.48	2
Sep ’24	CN¥26.89	CN¥37.55 +39.6%	16.5%	CN¥46.24	CN¥32.14	CN¥13.18	3
Aug ’24	CN¥26.95	CN¥44.22 +64.1%	19.4%	CN¥53.57	CN¥32.86	CN¥13.12	3
Jul ’24	CN¥29.61	CN¥44.22 +49.3%	19.4%	CN¥53.57	CN¥32.86	CN¥14.89	3
Jun ’24	CN¥22.73	CN¥44.22 +94.6%	19.4%	CN¥53.57	CN¥32.86	CN¥17.53	3
May ’24	CN¥24.49	CN¥45.65 +86.4%	14.7%	CN¥53.57	CN¥37.14	CN¥19.91	3
Apr ’24	CN¥29.16	CN¥45.65 +56.6%	14.7%	CN¥53.57	CN¥37.14	CN¥23.17	3
Mar ’24	n/a	CN¥49.90 0%	7.3%	CN¥53.57	CN¥46.24	CN¥21.41	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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