Wie ist das Verhältnis von 002643 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

002643 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.4x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von 002643 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Chemicals?

002643 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Chemicals (36.8x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von 002643 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002643 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von 002643, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

002643 (CN¥12.72) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥14.85) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

002643 Aktienübersicht

Valiant Co.,Ltd. produziert und vertreibt weltweit chemische Materialien. Mehr Details

002643 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	5/6

Belohnungen

14.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 23.71% pro Jahr

Risikoanalyse

Dividende von 2.36% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Valiant Co.,Ltd Wettbewerber

Transfar Zhilian

SZSE:002010

CN¥11.1b

Huabao Flavours & Fragrances

SZSE:300741

CN¥11.5b

Jiangsu Cnano Technology

SHSE:688116

CN¥14.1b

Jiangsu Zhengdan Chemical Industry

SZSE:300641

CN¥11.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für ValiantLtd
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CN¥12.72
52-Wochen-Hoch	CN¥16.71
52-Wochen-Tief	CN¥7.70
Beta	1.11
1 Monat Veränderung	21.03%
3 Monate Veränderung	59.80%
1 Jahr Veränderung	-21.04%
3 Jahre Veränderung	-45.10%
5 Jahre Veränderung	-14.69%
Veränderung seit IPO	153.39%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Calculating The Fair Value Of Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)

Dec 18

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Bounce 31% But Its Business Still Trails The Market

Dec 04

ValiantLtd (SZSE:002643) Could Be Struggling To Allocate Capital

Nov 26

Recent updates

Calculating The Fair Value Of Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)

Dec 18

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Bounce 31% But Its Business Still Trails The Market

Dec 04

ValiantLtd (SZSE:002643) Could Be Struggling To Allocate Capital

Nov 26

ValiantLtd's (SZSE:002643) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 05

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Bounce 40% But Its Business Still Trails The Market

Oct 08

ValiantLtd (SZSE:002643) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.30

Jun 02

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ValiantLtd (SZSE:002643)

Apr 26

What Does The Future Hold For Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Apr 23

ValiantLtd (SZSE:002643) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Mar 22

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Leap 27% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Mar 06

Is Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643) Potentially Undervalued?

Feb 28

Aktionärsrenditen

	002643	CN Chemicals	CN Markt
7D	3.8%	-2.3%	-1.2%
1Y	-21.0%	0.7%	11.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 002643 unter dem Niveau der Branche CN Chemicals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 0.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: 002643 hinter dem Markt CN zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is 002643's price volatile compared to industry and market?
002643 volatility
002643 Average Weekly Movement	9.1%
Chemicals Industry Average Movement	8.2%
Market Average Movement	8.7%
10% most volatile stocks in CN Market	12.8%
10% least volatile stocks in CN Market	5.7%

Stabiler Aktienkurs: 002643 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: 002643Die wöchentliche Volatilität (9%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1992	4,635	Zhong Li Wang	www.valiant-cn.com

Valiant Co.,Ltd. produziert und vertreibt weltweit chemische Materialien. Das Unternehmen bietet Flüssigkristallmonomere und Zwischenprodukte, OLED-Monomere, Zwischenprodukte und fertige Materialien, PI-Materialien, PR-Materialien, Lithiumbatterieadditive und andere elektronische Chemikalien.

Valiant Co.,Ltd's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von ValiantLtd im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
002643 grundlegende Statistiken
Marktanteil	CN¥11.83b
Gewinn(TTM)	CN¥483.51m
Umsatz(TTM)	CN¥3.89b

24.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 002643 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
002643 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CN¥3.89b
Kosten der Einnahmen	CN¥2.35b
Bruttogewinn	CN¥1.54b
Sonstige Ausgaben	CN¥1.05b
Umsatz	CN¥483.51m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.52
Bruttomarge	39.50%
Nettogewinnspanne	12.42%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	23.9%

Wie hat sich 002643 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.4%

Aktuelle Dividendenrendite

57%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 23:26
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Valiant Co.,Ltd wird von 15 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Tai Ma	Changjiang Securities Co. LTD.
Xiongwei Jia	China International Capital Corporation Limited
Zheng Zhou	China Merchants Securities Co. Ltd.

002643 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Valiant Co.,Ltd Wettbewerber

SZSE:002010

CN¥11.1b

SZSE:300741

CN¥11.5b

SHSE:688116

CN¥14.1b

SZSE:300641

CN¥11.7b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Calculating The Fair Value Of Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Bounce 31% But Its Business Still Trails The Market

Investor sentiment improves as stock rises 20%

ValiantLtd (SZSE:002643) Could Be Struggling To Allocate Capital

Consensus EPS estimates increase by 26%

Now 20% undervalued

Recent updates

Calculating The Fair Value Of Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Bounce 31% But Its Business Still Trails The Market

Investor sentiment improves as stock rises 20%

ValiantLtd (SZSE:002643) Could Be Struggling To Allocate Capital

Consensus EPS estimates increase by 26%

Now 20% undervalued

ValiantLtd's (SZSE:002643) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Bounce 40% But Its Business Still Trails The Market

Valiant Co.,Ltd to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Are Investors Undervaluing Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643) By 30%?

Consensus revenue estimates fall by 15%

Price target decreased by 9.2% to CN¥16.63

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Lacklustre Performance Is Driving Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Low P/E

We Think ValiantLtd (SZSE:002643) Can Stay On Top Of Its Debt

Valiant Co.,Ltd to Report First Half, 2024 Results on Aug 22, 2024

Return Trends At ValiantLtd (SZSE:002643) Aren't Appealing

ValiantLtd (SZSE:002643) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.30

Dividend of CN¥0.30 announced

Valiant Co.,Ltd Announces 2023 Final Profit Distribution Plan to Be Implemented (A Shares), Payable on 06 June 2024

Consensus EPS estimates increase by 14%

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ValiantLtd (SZSE:002643)

Consensus revenue estimates fall by 13%

What Does The Future Hold For Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Price target decreased by 7.3% to CN¥19.14

Valiant Co.,Ltd, Annual General Meeting, May 16, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.11 (vs CN¥0.19 in 1Q 2023)

Price target decreased by 12% to CN¥20.64

Valiant Co.,Ltd to Report Q1, 2024 Results on Apr 20, 2024

ValiantLtd (SZSE:002643) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Leap 27% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Is Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643) Potentially Undervalued?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Valiant Co.,Ltd to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 20, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Valiant Co.,Ltd Announces Board Appointments

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

High number of new and inexperienced directors

Valiant Co.,Ltd Approves Board Elections

Now 20% undervalued after recent price drop

Valiant Co.,Ltd to Report First Half, 2023 Results on Aug 19, 2023

Now 22% undervalued after recent price drop

Valiant Co.,Ltd Announces Final Profit Distribution Plan to Be Implemented on A Shares for the Year 2022, Payable on 09 June 2023

Now 23% undervalued after recent price drop

First quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.19 (vs CN¥0.25 in 1Q 2022)

Consensus revenue estimates fall by 11%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Valiant Co.,Ltd Approves Election of Lv Shaoyang as Director

High number of new and inexperienced directors

Price target decreased to CN¥23.80

Third quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Valiant Co.,Ltd Announces Cash Dividend, Payable on 06 June 2022

High number of new directors

Investor sentiment improved over the past week

Erträge & Einnahmen