Anhui Honglu Steel Construction(Group) CO., LTD

SZSE:002541 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥12.5b

Anhui Honglu Steel Construction(Group) Valuierung

Ist 002541 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002541, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002541 (CN¥18.21) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥5.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002541 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002541 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002541 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002541. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002541 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002541's PE?
PE-Verhältnis13.2x
ErgebnisCN¥945.52m
MarktanteilCN¥12.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002541 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002541 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.9x
600399 Fushun Special SteelLTD
30.5x32.4%CN¥12.1b
600456 Baoji Titanium Industry
27.5x18.8%CN¥14.0b
601969 Hainan Mining
21.3x13.9%CN¥14.8b
600507 Fangda Special Steel Technology
32.4x32.0%CN¥9.4b
002541 Anhui Honglu Steel Construction(Group)
13.2x13.1%CN¥12.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002541 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002541 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Metals and Mining?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.2xn/aUS$1.08b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
002541 13.2xBranchendurchschnittswert 27.3xNo. of Companies23PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002541 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Metals and Mining (27.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002541 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002541 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002541 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002541 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥18.21
CN¥19.90
+9.3%
11.5%CN¥24.00CN¥17.00n/a6
Dec ’25CN¥15.47
CN¥20.45
+32.2%
15.5%CN¥26.52CN¥17.00n/a7
Nov ’25CN¥14.18
CN¥20.45
+44.2%
15.5%CN¥26.52CN¥17.00n/a7
Oct ’25CN¥15.18
CN¥19.87
+30.9%
20.7%CN¥26.52CN¥14.26n/a7
Sep ’25CN¥11.95
CN¥19.87
+66.3%
20.7%CN¥26.52CN¥14.26n/a7
Aug ’25CN¥13.67
CN¥23.44
+71.4%
7.3%CN¥26.52CN¥20.00n/a8
Jul ’25CN¥16.85
CN¥23.44
+39.1%
7.3%CN¥26.52CN¥20.00n/a8
Jun ’25CN¥19.13
CN¥25.55
+33.6%
24.2%CN¥42.46CN¥20.00n/a9
May ’25CN¥19.05
CN¥25.43
+33.5%
25.8%CN¥42.46CN¥20.00n/a8
Apr ’25CN¥16.45
CN¥26.38
+60.3%
28.4%CN¥42.46CN¥19.32n/a8
Mar ’25CN¥17.34
CN¥33.01
+90.4%
16.4%CN¥42.46CN¥27.17n/a8
Feb ’25CN¥16.22
CN¥33.57
+107.0%
15.0%CN¥42.46CN¥27.17n/a8
Jan ’25CN¥21.73
CN¥36.22
+66.7%
8.9%CN¥42.46CN¥32.00n/a7
Dec ’24CN¥23.30
CN¥36.93
+58.5%
7.4%CN¥42.46CN¥33.50CN¥15.477
Nov ’24CN¥25.01
CN¥36.94
+47.7%
6.9%CN¥42.46CN¥33.50CN¥14.188
Oct ’24CN¥28.33
CN¥39.65
+40.0%
8.7%CN¥46.00CN¥35.82CN¥15.188
Sep ’24CN¥27.68
CN¥40.15
+45.1%
9.4%CN¥46.00CN¥35.82CN¥11.958
Aug ’24CN¥32.50
CN¥42.60
+31.1%
7.0%CN¥46.64CN¥37.80CN¥13.678
Jul ’24CN¥28.81
CN¥42.60
+47.9%
7.0%CN¥46.64CN¥37.80CN¥16.858
Jun ’24CN¥27.58
CN¥42.60
+54.5%
7.0%CN¥46.64CN¥37.80CN¥19.138
May ’24CN¥32.21
CN¥42.60
+32.3%
7.0%CN¥46.64CN¥37.80CN¥19.058
Apr ’24CN¥33.11
CN¥42.21
+27.5%
8.4%CN¥47.08CN¥36.70CN¥16.458
Mar ’24CN¥36.31
CN¥42.97
+18.3%
10.0%CN¥49.31CN¥36.70CN¥17.348
Feb ’24CN¥33.30
CN¥42.47
+27.5%
10.3%CN¥49.31CN¥36.70CN¥16.228
Jan ’24CN¥29.29
CN¥39.42
+34.6%
4.6%CN¥41.99CN¥36.70CN¥21.737
Dec ’23CN¥33.78
CN¥39.42
+16.7%
4.6%CN¥41.99CN¥36.70CN¥23.307

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 20:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Anhui Honglu Steel Construction(Group) CO., LTD wird von 22 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chunhui BiChangjiang Securities Co. LTD.
Tian Guang LongChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Yan ChenChina International Capital Corporation Limited