Proya CosmeticsLtd Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 603605, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

603605 (CN¥108.5) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥141.5) gehandelt.

Ist 603605 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603605, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603605 (CN¥108.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥141.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603605 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603605 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 603605. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603605 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 603605's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥43.79b

603605's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.3x
Unternehmenswert/EBITDA	27.2x
PEG-Verhältnis	1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603605 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603605 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	26x
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD	26.2x	23.1%	CN¥20.3b
300146 Byhealth	16x	16.3%	CN¥23.0b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance	19x	17.8%	CN¥16.7b
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products	42.7x	23.1%	CN¥10.2b
603605 Proya CosmeticsLtd	34x	20.1%	CN¥43.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603605 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603605 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Personal Products?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	20.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	20.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603605 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.2x) mit dem CN Personal Products Branchendurchschnitt (25.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603605 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603605 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	34x
Faires PE Verhältnis	34.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603605 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603605 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥110.99	CN¥137.25 +23.7%	10.9%	CN¥172.00	CN¥109.00	n/a	20
Jun ’25	CN¥108.89	CN¥135.44 +24.4%	11.2%	CN¥172.00	CN¥103.00	n/a	20
May ’25	CN¥109.49	CN¥134.00 +22.4%	12.1%	CN¥172.00	CN¥103.00	n/a	20
Apr ’25	CN¥96.07	CN¥134.08 +39.6%	12.9%	CN¥165.00	CN¥103.00	n/a	19
Mar ’25	CN¥101.60	CN¥139.17 +37.0%	15.0%	CN¥200.00	CN¥104.00	n/a	18
Feb ’25	CN¥79.53	CN¥140.34 +76.5%	14.5%	CN¥200.00	CN¥104.00	n/a	18
Jan ’25	CN¥99.40	CN¥142.78 +43.6%	12.3%	CN¥200.00	CN¥123.00	n/a	18
Dec ’24	CN¥100.09	CN¥143.61 +43.5%	12.0%	CN¥200.00	CN¥123.00	n/a	18
Nov ’24	CN¥106.09	CN¥145.50 +37.1%	11.2%	CN¥200.00	CN¥123.00	n/a	18
Oct ’24	CN¥101.60	CN¥147.55 +45.2%	10.2%	CN¥199.00	CN¥130.50	n/a	18
Sep ’24	CN¥111.12	CN¥150.76 +35.7%	13.2%	CN¥204.00	CN¥130.50	n/a	18
Aug ’24	CN¥112.89	CN¥154.00 +36.4%	15.8%	CN¥234.00	CN¥131.00	n/a	19
Jul ’24	CN¥112.40	CN¥154.74 +37.7%	14.7%	CN¥226.00	CN¥133.00	n/a	18
Jun ’24	CN¥119.86	CN¥148.36 +23.8%	4.7%	CN¥164.94	CN¥141.00	CN¥108.89	18
May ’24	CN¥119.93	CN¥148.62 +23.9%	4.8%	CN¥164.94	CN¥140.71	CN¥109.49	17
Apr ’24	CN¥129.89	CN¥141.86 +9.2%	6.0%	CN¥157.14	CN¥125.71	CN¥96.07	17
Mar ’24	CN¥128.43	CN¥141.49 +10.2%	5.9%	CN¥157.14	CN¥125.71	CN¥101.60	18
Feb ’24	CN¥116.56	CN¥140.06 +20.2%	5.4%	CN¥152.86	CN¥125.71	CN¥79.53	18
Jan ’24	CN¥119.63	CN¥138.10 +15.4%	8.3%	CN¥152.86	CN¥102.14	CN¥99.40	18
Dec ’23	CN¥123.64	CN¥138.10 +11.7%	8.3%	CN¥152.86	CN¥102.14	CN¥100.09	18
Nov ’23	CN¥122.02	CN¥136.83 +12.1%	8.3%	CN¥152.86	CN¥102.14	CN¥106.09	19
Oct ’23	CN¥116.38	CN¥132.08 +13.5%	7.4%	CN¥145.71	CN¥102.14	CN¥101.60	18
Sep ’23	CN¥115.18	CN¥130.85 +13.6%	8.0%	CN¥145.71	CN¥102.14	CN¥111.12	18
Aug ’23	CN¥127.49	CN¥127.83 +0.3%	7.3%	CN¥146.43	CN¥102.14	CN¥112.89	19
Jul ’23	CN¥113.29	CN¥120.72 +6.6%	9.8%	CN¥158.57	CN¥102.14	CN¥112.40	19
Jun ’23	CN¥107.38	CN¥118.94 +10.8%	9.9%	CN¥158.57	CN¥102.14	CN¥119.86	17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.