iRay Technology Company Limited

XSSC:688301 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥14.3b

iRay Technology Valuierung

Ist 688301 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 688301, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 688301 (CN¥100.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2453.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 688301 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688301 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 688301 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 688301. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 688301 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 688301's PE?
PE-Verhältnis25.3x
ErgebnisCN¥564.72m
MarktanteilCN¥14.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 688301 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 688301 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt81.1x
300298 Sinocare
66.9x34.9%CN¥14.8b
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd
154x41.1%CN¥15.9b
300633 SonoScape Medical
56.5x54.4%CN¥13.7b
301363 MeHow Innovative
47.2x31.5%CN¥12.8b
688301 iRay Technology
25.3x27.2%CN¥14.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 688301 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (81.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 688301 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
688301 25.3xBranchendurchschnittswert 34.5xNo. of Companies16PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 688301 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Medical Equipment (34.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 688301 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

688301 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.3x
Faires PE Verhältnis34x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 688301 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 688301 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥100.29
CN¥187.53
+87.0%
27.2%CN¥252.86CN¥138.78n/a5
Dec ’25CN¥116.11
CN¥181.51
+56.3%
23.3%CN¥252.86CN¥138.78n/a6
Nov ’25CN¥116.75
CN¥181.51
+55.5%
23.3%CN¥252.86CN¥138.78n/a6
Oct ’25CN¥126.84
CN¥194.35
+53.2%
23.6%CN¥252.86CN¥136.45n/a6
Sep ’25CN¥91.94
CN¥194.35
+111.4%
23.6%CN¥252.86CN¥136.45n/a6
Aug ’25CN¥104.60
CN¥202.44
+93.5%
18.5%CN¥252.86CN¥149.73n/a6
Jul ’25CN¥112.37
CN¥206.74
+84.0%
15.6%CN¥252.86CN¥175.49n/a6
Jun ’25CN¥121.61
CN¥206.74
+70.0%
15.6%CN¥252.86CN¥175.49n/a6
May ’25CN¥141.94
CN¥212.57
+49.8%
13.7%CN¥252.86CN¥175.49n/a6
Apr ’25CN¥160.49
CN¥220.23
+37.2%
9.2%CN¥252.86CN¥193.57n/a6
Mar ’25CN¥169.49
CN¥219.93
+29.8%
10.1%CN¥252.86CN¥193.57n/a5
Feb ’25CN¥153.58
CN¥219.93
+43.2%
10.1%CN¥252.86CN¥193.57n/a5
Jan ’25CN¥232.33
CN¥213.64
-8.0%
7.2%CN¥238.36CN¥193.57n/a5
Dec ’24CN¥153.14
CN¥214.38
+40.0%
8.0%CN¥238.36CN¥193.57CN¥116.114
Nov ’24CN¥158.59
CN¥214.38
+35.2%
8.0%CN¥238.36CN¥193.57CN¥116.754
Oct ’24CN¥175.04
CN¥236.38
+35.0%
5.9%CN¥255.04CN¥209.29CN¥126.846
Sep ’24CN¥172.92
CN¥243.42
+40.8%
8.9%CN¥280.61CN¥209.29CN¥91.946
Aug ’24CN¥187.64
CN¥257.13
+37.0%
7.9%CN¥281.14CN¥232.14CN¥104.607
Jul ’24CN¥201.74
CN¥257.13
+27.5%
7.9%CN¥281.14CN¥232.14CN¥112.377
Jun ’24CN¥212.36
CN¥257.13
+21.1%
7.9%CN¥281.14CN¥232.14CN¥121.617
May ’24CN¥196.79
CN¥267.70
+36.0%
8.8%CN¥306.12CN¥238.54CN¥141.947
Apr ’24CN¥184.61
CN¥267.71
+45.0%
8.8%CN¥306.12CN¥238.54CN¥160.497
Mar ’24CN¥206.47
CN¥281.72
+36.4%
8.0%CN¥311.22CN¥244.39CN¥169.496
Feb ’24CN¥233.55
CN¥289.80
+24.1%
5.9%CN¥311.22CN¥269.15CN¥153.585
Jan ’24CN¥233.61
CN¥296.52
+26.9%
6.5%CN¥311.22CN¥269.15CN¥232.333
Dec ’23CN¥237.97
CN¥296.52
+24.6%
6.5%CN¥311.22CN¥269.15CN¥153.143

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 00:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

iRay Technology Company Limited wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jiongyi HuChina International Capital Corporation Limited
Shuo SongCitic Securities Co., Ltd.
Zhu ChenCitic Securities Co., Ltd.