Dian Diagnostics Group Co.,Ltd.

XSEC:300244 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥8.1b

Dian Diagnostics GroupLtd Valuierung

Ist 300244 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300244, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300244 (CN¥13.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥37.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300244 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300244 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300244 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 300244. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300244 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 300244's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebCN¥12.37b
MarktanteilCN¥8.09b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 300244 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 300244 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.7x
600682 Nanjing Xinjiekou Department Store
1.4x9.4%CN¥9.4b
300962 Zhongjin Irradiation
12.1xn/aCN¥4.3b
603882 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group
1.9x10.4%CN¥15.2b
301103 Liaoning He Eye Hospital Group
3.3xn/aCN¥3.6b
300244 Dian Diagnostics GroupLtd
0.7x8.2%CN¥8.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300244 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300244 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Healthcare?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
0.3x9.5%US$9.56b
600998 Jointown Pharmaceutical Group
0.2x8.0%US$3.64b
000028 China National Accord Medicines
0.2x5.7%US$2.23b
000950 C.Q. Pharmaceutical Holding
0.1x10.1%US$1.36b
300244 0.7xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 300244 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Healthcare (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300244 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300244 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 300244 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300244 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥13.23
CN¥11.94
-9.7%
18.8%CN¥14.00CN¥8.37n/a7
Nov ’25CN¥12.31
CN¥11.71
-4.9%
19.0%CN¥14.00CN¥8.37n/a7
Oct ’25CN¥13.65
CN¥12.57
-7.9%
18.5%CN¥16.00CN¥8.50n/a7
Sep ’25CN¥10.53
CN¥12.90
+22.5%
16.8%CN¥15.00CN¥8.50n/a7
Aug ’25CN¥12.49
CN¥16.15
+29.3%
19.4%CN¥20.00CN¥10.00n/a7
Jul ’25CN¥11.90
CN¥22.37
+87.9%
36.5%CN¥40.00CN¥15.25n/a7
Jun ’25CN¥13.38
CN¥22.37
+67.2%
36.5%CN¥40.00CN¥15.25n/a7
May ’25CN¥14.10
CN¥27.31
+93.7%
24.6%CN¥40.00CN¥18.50n/a8
Apr ’25CN¥18.14
CN¥29.08
+60.3%
17.0%CN¥40.00CN¥22.48n/a8
Mar ’25CN¥19.25
CN¥29.67
+54.1%
16.9%CN¥40.00CN¥22.48n/a7
Feb ’25CN¥17.42
CN¥30.84
+77.0%
13.2%CN¥40.00CN¥27.00n/a7
Jan ’25CN¥23.81
CN¥31.13
+30.7%
12.4%CN¥40.00CN¥27.98n/a7
Dec ’24CN¥26.58
CN¥31.13
+17.1%
12.4%CN¥40.00CN¥27.98n/a7
Nov ’24CN¥22.76
CN¥33.71
+48.1%
16.0%CN¥43.04CN¥28.00CN¥12.317
Oct ’24CN¥23.50
CN¥35.02
+49.0%
14.3%CN¥43.04CN¥29.00CN¥13.657
Sep ’24CN¥22.67
CN¥36.45
+60.8%
15.0%CN¥45.00CN¥29.00CN¥10.537
Aug ’24CN¥23.87
CN¥37.77
+58.3%
11.4%CN¥45.00CN¥32.00CN¥12.497
Jul ’24CN¥25.63
CN¥37.77
+47.4%
11.4%CN¥45.00CN¥32.00CN¥11.907
Jun ’24CN¥25.50
CN¥37.77
+48.1%
11.4%CN¥45.00CN¥32.00CN¥13.387
May ’24CN¥27.08
CN¥40.58
+49.8%
22.6%CN¥60.00CN¥32.00CN¥14.107
Apr ’24CN¥28.65
CN¥42.62
+48.8%
22.1%CN¥60.00CN¥32.00CN¥18.146
Mar ’24CN¥26.49
CN¥42.62
+60.9%
22.1%CN¥60.00CN¥32.00CN¥19.256
Feb ’24CN¥27.27
CN¥43.12
+58.1%
21.0%CN¥60.00CN¥32.00CN¥17.426
Jan ’24CN¥25.13
CN¥45.12
+79.5%
16.4%CN¥60.00CN¥38.00CN¥23.816
Dec ’23CN¥27.47
CN¥45.79
+66.7%
15.2%CN¥60.00CN¥38.00CN¥26.586
Nov ’23CN¥28.59
CN¥45.80
+60.2%
15.2%CN¥60.00CN¥38.00CN¥22.766

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥16.65

7D

-4.6%

1Y

-27.1%

Truking Technology

CN¥4.6b

Engages in medical equipment business in China and internationally.

300358

CN¥7.76

7D

-3.8%

1Y

-35.3%

iRay Technology

CN¥16.4b

Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.

688301

CN¥114.87

7D

-10.7%

1Y

-32.1%