Kweichow Moutai Co., Ltd.

XSSC:600519 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥1.8t

Kweichow Moutai Valuierung

Ist 600519 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600519, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥2.18k
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 600519 (CN¥1441) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2180.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600519 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600519 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 600519 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 600519. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 600519 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 600519's PE?
PE-Verhältnis21.9x
ErgebnisCN¥82.69b
MarktanteilCN¥1.81t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 600519 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 600519 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
000858 Wuliangye YibinLtd
15.7x9.1%CN¥506.0b
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
17.4x11.8%CN¥215.2b
000568 Luzhou LaojiaoLtd
12x9.3%CN¥171.5b
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
14.3x4.9%CN¥120.0b
600519 Kweichow Moutai
21.9x10.4%CN¥1.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600519 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600519 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
600519 21.9xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies8PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 600519 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Beverage (22x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600519 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600519 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.9x
Faires PE Verhältnis30.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600519 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 600519 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥1,441.00
CN¥1,911.03
+32.6%
12.2%CN¥2,370.00CN¥1,399.73n/a22
Jan ’26CN¥1,524.00
CN¥1,935.79
+27.0%
12.3%CN¥2,370.00CN¥1,399.73n/a22
Dec ’25CN¥1,525.74
CN¥1,935.79
+26.9%
12.3%CN¥2,370.00CN¥1,399.73n/a22
Nov ’25CN¥1,533.75
CN¥1,950.38
+27.2%
12.3%CN¥2,370.00CN¥1,399.73n/a22
Oct ’25CN¥1,748.00
CN¥1,925.34
+10.1%
13.9%CN¥2,370.00CN¥1,310.00n/a21
Sep ’25CN¥1,443.19
CN¥1,968.22
+36.4%
11.7%CN¥2,370.00CN¥1,399.73n/a21
Aug ’25CN¥1,386.16
CN¥2,047.91
+47.7%
13.1%CN¥2,488.00CN¥1,399.73n/a21
Jul ’25CN¥1,440.38
CN¥2,100.26
+45.8%
10.0%CN¥2,488.00CN¥1,780.00n/a22
Jun ’25CN¥1,648.45
CN¥2,160.04
+31.0%
8.3%CN¥2,488.00CN¥1,780.00n/a22
May ’25CN¥1,705.00
CN¥2,157.44
+26.5%
8.2%CN¥2,488.00CN¥1,780.00n/a22
Apr ’25CN¥1,721.33
CN¥2,145.55
+24.6%
8.3%CN¥2,488.00CN¥1,780.00n/a22
Mar ’25CN¥1,685.06
CN¥2,145.55
+27.3%
8.3%CN¥2,488.00CN¥1,780.00n/a22
Feb ’25CN¥1,610.03
CN¥2,162.01
+34.3%
8.6%CN¥2,488.00CN¥1,780.00n/a23
Jan ’25CN¥1,726.00
CN¥2,216.71
+28.4%
7.0%CN¥2,488.00CN¥1,780.00CN¥1,524.0022
Dec ’24CN¥1,760.28
CN¥2,222.82
+26.3%
7.1%CN¥2,488.00CN¥1,780.00CN¥1,525.7422
Nov ’24CN¥1,780.99
CN¥2,245.00
+26.1%
9.2%CN¥2,900.00CN¥1,780.00CN¥1,533.7523
Oct ’24CN¥1,798.55
CN¥2,291.18
+27.4%
8.2%CN¥2,700.00CN¥1,730.00CN¥1,748.0022
Sep ’24CN¥1,851.05
CN¥2,296.08
+24.0%
7.9%CN¥2,700.00CN¥1,730.00CN¥1,443.1924
Aug ’24CN¥1,889.00
CN¥2,269.71
+20.2%
8.4%CN¥2,600.00CN¥1,680.00CN¥1,386.1624
Jul ’24CN¥1,691.00
CN¥2,290.00
+35.4%
8.6%CN¥2,600.00CN¥1,680.00CN¥1,440.3825
Jun ’24CN¥1,635.92
CN¥2,295.76
+40.3%
8.7%CN¥2,600.00CN¥1,680.00CN¥1,648.4525
May ’24CN¥1,760.52
CN¥2,296.04
+30.4%
8.7%CN¥2,600.00CN¥1,680.00CN¥1,705.0025
Apr ’24CN¥1,820.00
CN¥2,282.17
+25.4%
9.3%CN¥2,600.00CN¥1,680.00CN¥1,721.3324
Mar ’24CN¥1,838.53
CN¥2,278.30
+23.9%
9.4%CN¥2,600.00CN¥1,620.00CN¥1,685.0625
Feb ’24CN¥1,844.97
CN¥2,254.93
+22.2%
10.4%CN¥2,600.00CN¥1,620.00CN¥1,610.0324
Jan ’24CN¥1,727.00
CN¥2,263.72
+31.1%
10.9%CN¥2,650.00CN¥1,580.00CN¥1,726.0024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
CN¥1.91k
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/22 18:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/22 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kweichow Moutai Co., Ltd. wird von 72 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chen LuoBofA Global Research
Kaiwen SunCCB International Securities Limited
Forrest ChanCCB International Securities Limited