Jinzai Food GroupLtd Valuierung
Ist 003000 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 003000, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 003000 (CN¥12.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥7.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 003000 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 003000 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 003000 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 003000's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19.7x |
| Ergebnis | CN¥291.09m |
| Marktanteil | CN¥5.73b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 003000 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 39.6x | ||
603170 Shanghai Bolex Food Technology | 26.8x | 16.3% | CN¥6.3b |
002746 Shandong Xiantan | 75x | 47.2% | CN¥5.3b |
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech | 22.2x | 30.6% | CN¥5.2b |
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd | 34.4x | 20.2% | CN¥6.4b |
003000 Jinzai Food GroupLtd | 19.7x | 20.6% | CN¥5.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 003000 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 003000 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Food?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.7x | n/a | US$4.41b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 4.7x | -46.9% | US$2.31b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 4.2x | n/a | US$999.77m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 003000 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Food (30.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 003000 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.7x |
| Faires PE Verhältnis | 23.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 003000 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥12.80 | CN¥16.19 +26.5% | 6.3% | CN¥17.25 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥12.24 | CN¥16.19 +32.3% | 6.3% | CN¥17.25 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥13.80 | CN¥15.94 +15.5% | 8.5% | CN¥17.25 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥11.09 | CN¥15.94 +43.7% | 8.5% | CN¥17.25 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥11.50 | CN¥17.47 +51.9% | 5.9% | CN¥19.20 | CN¥16.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥12.80 | CN¥17.47 +36.4% | 5.9% | CN¥19.20 | CN¥16.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥13.09 | CN¥17.47 +33.4% | 5.9% | CN¥19.20 | CN¥16.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥14.98 | CN¥16.96 +13.2% | 8.6% | CN¥19.20 | CN¥15.13 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥14.51 | CN¥15.91 +9.6% | 4.4% | CN¥17.00 | CN¥15.13 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.00 | CN¥15.16 +8.3% | 4.9% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥12.44 | CN¥15.08 +21.2% | 4.7% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥12.22 | CN¥14.41 +17.9% | 5.5% | CN¥15.20 | CN¥13.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥12.51 | CN¥14.41 +15.2% | 5.5% | CN¥15.20 | CN¥13.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥11.78 | CN¥14.17 +20.3% | 5.5% | CN¥15.20 | CN¥13.30 | CN¥12.24 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥10.59 | CN¥15.07 +42.3% | 5.5% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥13.80 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.70 | CN¥15.07 +40.8% | 5.5% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥11.09 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.59 | CN¥15.33 +32.3% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥11.50 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥12.59 | CN¥15.33 +21.8% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥12.80 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | CN¥15.33 0% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥13.09 | 3 |
| May ’24 | n/a | CN¥15.33 0% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥14.98 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | CN¥15.00 0% | 6.7% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥14.51 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
CN¥17.0b
Produces and sells seasoning products in China and internationally.
600872
CN¥22.20
7D
-0.2%
1Y
-31.8%
Beijing Dabeinong Technology GroupLtd
CN¥19.3b
Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.
2385
CN¥4.49
7D
-1.5%
1Y
-38.9%
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
CN¥5.3b
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.
605016
CN¥16.35
7D
-3.8%
1Y
n/a