Hunan New Wellful Co.,Ltd.

SHSE:600975 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥7.4b

Hunan New WellfulLtd Valuierung

Ist 600975 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600975, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 600975 (CN¥5.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥21.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600975 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600975 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 600975 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 600975. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 600975 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 600975's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebCN¥7.03b
MarktanteilCN¥7.40b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 600975 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 600975 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
000735 Luoniushan
1.7xn/aCN¥6.9b
003000 Jinzai Food GroupLtd
2.6x20.1%CN¥6.1b
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong
0.6x6.3%CN¥10.2b
002991 Ganyuan Foods
3.8x16.7%CN¥8.2b
600975 Hunan New WellfulLtd
1.1x30.0%CN¥7.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 600975 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600975 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Food?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
603609 Wellhope Foods
0.2x8.9%US$1.05b
600073 Shanghai Bright Meat Group
0.3xn/aUS$859.63m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.2x20.1%US$699.81m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation
0.3xn/aUS$398.30m
600975 1.1xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies20PS01.22.43.64.86+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 600975 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Food (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600975 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600975 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 600975 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 600975 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥5.87
CN¥9.86
+68.0%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Dec ’25CN¥6.58
CN¥9.86
+49.8%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Nov ’25CN¥6.29
CN¥9.86
+56.8%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Oct ’25CN¥6.62
CN¥9.86
+48.9%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Sep ’25CN¥5.55
CN¥9.86
+77.7%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Aug ’25CN¥6.08
CN¥10.53
+73.2%
10.0%CN¥12.00CN¥9.59n/a3
Jul ’25CN¥7.49
CN¥10.53
+40.6%
10.0%CN¥12.00CN¥9.59n/a3
Jun ’25CN¥9.44
CN¥10.53
+11.5%
10.0%CN¥12.00CN¥9.59n/a3
May ’25CN¥8.79
CN¥10.53
+19.8%
10.0%CN¥12.00CN¥9.59n/a3
Apr ’25CN¥9.90
CN¥13.50
+36.4%
3.7%CN¥14.00CN¥13.00n/a2
Mar ’25CN¥9.29
CN¥13.50
+45.3%
3.7%CN¥14.00CN¥13.00n/a2
Feb ’25CN¥9.69
CN¥13.50
+39.3%
3.7%CN¥14.00CN¥13.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/04 05:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hunan New Wellful Co.,Ltd. wird von 14 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jia ChenChangjiang Securities Co. LTD.
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited
null nullChina International Capital Corporation Limited