China Merchants Securities Valuierung
Ist 600999 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 600999, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 600999 (CN¥21.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥12.29) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 600999 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600999 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 600999's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | n/a |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 600999 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.4x | ||
601211 Guotai Junan Securities | 19.5x | 10.9% | CN¥173.2b |
000166 Shenwan Hongyuan Group | 35.7x | 17.7% | CN¥138.8b |
000776 GF Securities | 18.8x | 13.4% | CN¥126.0b |
601688 Huatai Securities | 11.7x | 2.2% | CN¥167.0b |
600999 China Merchants Securities | 20.8x | 12.7% | CN¥178.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600999 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 600999 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 600999 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Capital Markets (36.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 600999 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.8x |
| Faires PE Verhältnis | 35.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600999 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥21.34 | CN¥20.07 -5.9% | 23.0% | CN¥27.40 | CN¥14.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥19.09 | CN¥20.07 +5.1% | 23.0% | CN¥27.40 | CN¥14.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥19.44 | CN¥15.40 -20.8% | 15.7% | CN¥17.74 | CN¥10.40 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥14.63 | CN¥15.03 +2.7% | 15.8% | CN¥17.74 | CN¥10.40 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥14.91 | CN¥15.14 +1.5% | 14.9% | CN¥17.68 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥13.76 | CN¥15.14 +10.0% | 14.9% | CN¥17.68 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥14.19 | CN¥15.14 +6.7% | 14.9% | CN¥17.68 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥14.64 | CN¥15.14 +3.4% | 14.9% | CN¥17.68 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥14.13 | CN¥15.11 +6.9% | 15.4% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥14.06 | CN¥15.53 +10.5% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥13.36 | CN¥15.53 +16.2% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥13.64 | CN¥15.54 +13.9% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥14.09 | CN¥15.67 +11.2% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥14.06 | CN¥15.67 +11.4% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | CN¥19.09 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥13.98 | CN¥15.95 +14.1% | 13.0% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥19.44 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥14.23 | CN¥15.90 +11.8% | 13.8% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥14.63 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥14.86 | CN¥15.64 +5.3% | 14.2% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥14.91 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥13.57 | CN¥15.56 +14.7% | 13.4% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥13.76 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥13.85 | CN¥15.83 +14.3% | 13.3% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥14.19 | 7 |
| May ’24 | CN¥13.97 | CN¥15.54 +11.3% | 14.7% | CN¥18.00 | CN¥10.33 | CN¥14.64 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥13.79 | CN¥14.95 +8.4% | 14.1% | CN¥16.91 | CN¥10.33 | CN¥14.13 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥14.23 | CN¥13.81 -2.9% | 21.6% | CN¥17.69 | CN¥8.97 | CN¥14.06 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥14.56 | CN¥13.81 -5.1% | 21.6% | CN¥17.69 | CN¥8.97 | CN¥13.36 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥13.30 | CN¥13.76 +3.5% | 22.1% | CN¥17.69 | CN¥8.97 | CN¥13.64 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥13.53 | CN¥13.76 +1.7% | 22.1% | CN¥17.69 | CN¥8.97 | CN¥14.09 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥12.75 | CN¥14.36 +12.6% | 23.8% | CN¥19.00 | CN¥8.97 | CN¥14.06 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.