First Capital Securities Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 002797, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

002797 (CN¥8.52) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥0.34) gehandelt.

Ist 002797 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002797, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002797 (CN¥8.52) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002797 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002797 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002797 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002797. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002797 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002797's PE?
PE-Verhältnis	55.6x
Ergebnis	CN¥643.74m
Marktanteil	CN¥35.80b

002797's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	7.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002797 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002797 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	36.6x
000783 Changjiang Securities	21.9x	8.4%	CN¥37.1b
600369 Southwest Securities	60.1x	21.6%	CN¥31.2b
600109 Sinolink Securities	23.6x	9.8%	CN¥32.5b
601696 BOC International (China)	40.9x	14.7%	CN¥30.9b
002797 First Capital Securities	55.6x	7.6%	CN¥35.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002797 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002797 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Capital Markets?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002797 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.6x) mit dem CN Capital Markets Branchendurchschnitt (32x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002797 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002797 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	55.6x
Faires PE Verhältnis	28.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002797 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002797 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥8.52	CN¥4.85 -43.1%	27.8%	CN¥6.19	CN¥3.50	n/a	2
Nov ’25	CN¥8.56	CN¥4.85 -43.4%	27.8%	CN¥6.19	CN¥3.50	n/a	2
Oct ’25	CN¥7.10	CN¥4.85 -31.8%	27.8%	CN¥6.19	CN¥3.50	n/a	2
Sep ’25	CN¥5.25	CN¥4.85 -7.7%	27.8%	CN¥6.19	CN¥3.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥5.28	CN¥5.37 +1.6%	23.3%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	3
Jul ’25	CN¥5.11	CN¥5.37 +5.0%	23.3%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	3
Jun ’25	CN¥5.40	CN¥5.37 -0.6%	23.3%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	3
May ’25	CN¥5.74	CN¥4.96 -13.7%	27.3%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	2
Apr ’25	CN¥5.50	CN¥5.40 -1.8%	23.6%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	3
Mar ’25	CN¥5.77	CN¥4.95 -14.3%	27.2%	CN¥6.29	CN¥3.60	n/a	2
Feb ’25	CN¥5.21	CN¥5.15 -1.2%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥5.81	CN¥5.15 -11.4%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥6.13	CN¥5.15 -16.1%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥5.84	CN¥5.15 -11.9%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	CN¥8.56	2
Oct ’24	CN¥5.89	CN¥5.15 -12.6%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	CN¥7.10	2
Sep ’24	CN¥6.01	CN¥5.15 -14.4%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	CN¥5.25	2
Aug ’24	CN¥6.42	CN¥4.37 -31.9%	35.9%	CN¥5.94	CN¥2.80	CN¥5.28	2
Jul ’24	CN¥5.72	CN¥4.37 -23.6%	35.9%	CN¥5.94	CN¥2.80	CN¥5.11	2
Jun ’24	CN¥5.85	CN¥4.47 -23.6%	32.9%	CN¥5.94	CN¥3.00	CN¥5.40	2
Apr ’24	CN¥5.97	CN¥4.51 -24.5%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥5.50	2
Mar ’24	CN¥6.04	CN¥4.51 -25.3%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥5.77	2
Feb ’24	CN¥6.24	CN¥4.51 -27.7%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥5.21	2
Jan ’24	CN¥5.63	CN¥4.51 -19.9%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥5.81	2
Dec ’23	CN¥5.96	CN¥4.51 -24.3%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥6.13	2
Nov ’23	CN¥5.68	CN¥5.01 -11.8%	20.2%	CN¥6.02	CN¥4.00	CN¥5.84	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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