Hithink RoyalFlush Information Network Valuierung
Ist 300033 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300033, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300033 (CN¥279.59) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥58.3) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300033 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300033 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300033 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300033's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 117.2x |
| Ergebnis | CN¥1.28b |
| Marktanteil | CN¥150.31b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 40.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 119.8x |
| PEG-Verhältnis | 6.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 300033 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.4x | ||
300059 East Money InformationLtd | 50.9x | 12.8% | CN¥408.8b |
601688 Huatai Securities | 10.4x | 2.7% | CN¥147.3b |
601211 Guotai Junan Securities | 17.7x | 12.9% | CN¥158.2b |
600999 China Merchants Securities | 18.6x | 13.2% | CN¥158.4b |
300033 Hithink RoyalFlush Information Network | 117.2x | 17.6% | CN¥150.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300033 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (117.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300033 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Capital Markets?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 300033 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (117.2x) mit dem CN Capital Markets Branchendurchschnitt (31.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300033 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 117.2x |
| Faires PE Verhältnis | 42.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300033 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (117.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥279.59 | CN¥183.24 -34.5% | 34.7% | CN¥280.00 | CN¥76.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥202.00 | CN¥183.24 -9.3% | 34.7% | CN¥280.00 | CN¥76.80 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥193.31 | CN¥120.21 -37.8% | 20.9% | CN¥157.50 | CN¥76.80 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥102.91 | CN¥120.21 +16.8% | 20.9% | CN¥157.50 | CN¥76.80 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥105.02 | CN¥146.66 +39.7% | 28.2% | CN¥220.00 | CN¥78.60 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥102.02 | CN¥155.66 +52.6% | 23.4% | CN¥220.00 | CN¥78.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥116.65 | CN¥155.66 +33.4% | 23.4% | CN¥220.00 | CN¥78.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥120.91 | CN¥156.19 +29.2% | 22.5% | CN¥220.00 | CN¥83.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥135.70 | CN¥167.05 +23.1% | 22.1% | CN¥220.00 | CN¥83.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥141.26 | CN¥163.05 +15.4% | 23.6% | CN¥220.00 | CN¥83.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥117.50 | CN¥176.37 +50.1% | 22.9% | CN¥220.00 | CN¥85.90 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥156.87 | CN¥180.09 +14.8% | 26.4% | CN¥250.00 | CN¥85.90 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥147.01 | CN¥180.09 +22.5% | 26.4% | CN¥250.00 | CN¥85.90 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥139.19 | CN¥192.72 +38.5% | 24.4% | CN¥250.00 | CN¥85.90 | CN¥202.00 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥149.46 | CN¥200.63 +34.2% | 25.8% | CN¥250.00 | CN¥85.90 | CN¥193.31 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥166.35 | CN¥190.07 +14.3% | 30.8% | CN¥250.00 | CN¥85.90 | CN¥102.91 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥183.64 | CN¥187.32 +2.0% | 34.0% | CN¥250.00 | CN¥58.40 | CN¥105.02 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥175.28 | CN¥165.58 -5.5% | 38.7% | CN¥250.00 | CN¥58.40 | CN¥102.02 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥176.28 | CN¥164.47 -6.7% | 38.1% | CN¥240.00 | CN¥58.40 | CN¥116.65 | 9 |
| May ’24 | CN¥177.99 | CN¥161.14 -9.5% | 36.8% | CN¥235.00 | CN¥58.40 | CN¥120.91 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥204.30 | CN¥144.80 -29.1% | 32.0% | CN¥210.00 | CN¥58.40 | CN¥135.70 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥125.11 | CN¥117.77 -5.9% | 34.6% | CN¥170.00 | CN¥54.00 | CN¥141.26 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥123.00 | CN¥99.94 -18.7% | 31.3% | CN¥150.00 | CN¥54.00 | CN¥117.50 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥98.61 | CN¥99.94 +1.4% | 31.3% | CN¥150.00 | CN¥54.00 | CN¥156.87 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥106.42 | CN¥95.50 -10.3% | 27.5% | CN¥123.90 | CN¥54.00 | CN¥147.01 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥87.64 | CN¥92.31 +5.3% | 28.3% | CN¥123.90 | CN¥54.00 | CN¥139.19 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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