JoeoneLtd Valuierung
Ist 601566 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 601566, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 601566 (CN¥10.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥4.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 601566 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601566 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 601566's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥4.85b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 601566 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 41.7x | ||
600400 Jiangsu Hongdou IndustrialLTD | 125.9x | 21.7% | CN¥5.0b |
603511 Aimer | 16.6x | n/a | CN¥4.7b |
603587 Dazzle Fashion | 12.1x | 13.1% | CN¥5.3b |
002029 Fujian Septwolves Industry | 12.3x | 8.8% | CN¥3.5b |
601566 JoeoneLtd | 24x | 29.8% | CN¥4.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601566 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (48.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 601566 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Luxury?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 601566 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.5x) mit dem CN Luxury Branchendurchschnitt (21.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 601566 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24x |
| Faires PE Verhältnis | 22.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601566 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥8.44 | CN¥12.20 +44.5% | 5.5% | CN¥13.10 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥10.25 | CN¥12.20 +19.0% | 5.5% | CN¥13.10 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥10.35 | CN¥11.67 +12.7% | 8.7% | CN¥13.10 | CN¥10.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥10.15 | CN¥11.67 +14.9% | 8.7% | CN¥13.10 | CN¥10.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥9.12 | CN¥11.67 +27.9% | 8.7% | CN¥13.10 | CN¥10.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥10.17 | CN¥11.67 +14.7% | 8.7% | CN¥13.10 | CN¥10.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥9.97 | CN¥11.13 +11.7% | 2.4% | CN¥11.50 | CN¥10.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥10.38 | CN¥11.13 +7.3% | 2.4% | CN¥11.50 | CN¥10.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥10.00 | CN¥11.60 +16.0% | 8.0% | CN¥12.91 | CN¥10.90 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.97 | CN¥12.47 +25.1% | 5.5% | CN¥13.00 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.06 | CN¥12.47 +24.0% | 5.5% | CN¥13.00 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.07 | CN¥13.91 +25.7% | 6.5% | CN¥14.82 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥12.02 | CN¥13.91 +15.7% | 6.5% | CN¥14.82 | CN¥13.00 | CN¥8.60 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥11.48 | CN¥13.91 +21.2% | 6.5% | CN¥14.82 | CN¥13.00 | CN¥10.25 | 2 |
| May ’24 | CN¥10.90 | CN¥13.91 +27.6% | 6.5% | CN¥14.82 | CN¥13.00 | CN¥10.35 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥10.35 | CN¥12.91 +24.7% | 14.8% | CN¥14.82 | CN¥11.00 | CN¥10.15 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥12.60 | CN¥11.15 -11.5% | 1.3% | CN¥11.29 | CN¥11.00 | CN¥9.12 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.