Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Valuierung
Ist 002705 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002705, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002705 (CN¥14.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥35.23) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002705 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002705 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002705 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002705's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.7x |
| Ergebnis | CN¥1.03b |
| Marktanteil | CN¥12.06b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.1x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 002705 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36x | ||
603355 Kingclean ElectricLtd | 11.7x | 13.5% | CN¥13.7b |
603219 Ningbo Fujia Industrial | 35.3x | 14.7% | CN¥7.2b |
603075 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology | 28.3x | n/a | CN¥8.0b |
002242 JoyoungLtd | 68.6x | 54.6% | CN¥8.3b |
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings | 11.7x | 12.0% | CN¥12.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002705 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002705 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Consumer Durables?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 002705 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Consumer Durables (23.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002705 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.7x |
| Faires PE Verhältnis | 17.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002705 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥14.85 | CN¥19.66 +32.4% | 22.0% | CN¥26.80 | CN¥14.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥14.34 | CN¥19.66 +37.1% | 22.0% | CN¥26.80 | CN¥14.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥15.77 | CN¥18.88 +19.7% | 22.8% | CN¥26.80 | CN¥14.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥12.89 | CN¥18.88 +46.5% | 22.8% | CN¥26.80 | CN¥14.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥13.25 | CN¥22.33 +68.5% | 15.9% | CN¥26.80 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥14.06 | CN¥22.33 +58.8% | 15.9% | CN¥26.80 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥15.97 | CN¥22.33 +39.8% | 15.9% | CN¥26.80 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥16.62 | CN¥21.59 +29.9% | 17.8% | CN¥25.00 | CN¥14.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥17.44 | CN¥19.91 +14.2% | 17.3% | CN¥25.00 | CN¥14.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥14.47 | CN¥20.89 +44.4% | 10.6% | CN¥25.00 | CN¥18.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥12.22 | CN¥20.89 +70.9% | 10.6% | CN¥25.00 | CN¥18.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥14.57 | CN¥21.57 +48.0% | 9.3% | CN¥25.00 | CN¥19.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥16.28 | CN¥21.57 +32.5% | 9.3% | CN¥25.00 | CN¥19.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥17.05 | CN¥21.51 +26.2% | 14.1% | CN¥26.60 | CN¥17.40 | CN¥14.34 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥17.63 | CN¥20.97 +19.0% | 15.5% | CN¥26.60 | CN¥17.40 | CN¥15.77 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥17.87 | CN¥21.33 +19.4% | 18.3% | CN¥28.40 | CN¥17.40 | CN¥12.89 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥18.12 | CN¥21.88 +20.8% | 18.2% | CN¥28.40 | CN¥16.00 | CN¥13.25 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥18.03 | CN¥21.88 +21.4% | 18.2% | CN¥28.40 | CN¥16.00 | CN¥14.06 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥16.51 | CN¥21.88 +32.5% | 18.2% | CN¥28.40 | CN¥16.00 | CN¥15.97 | 6 |
| May ’24 | CN¥16.33 | CN¥22.46 +37.5% | 17.7% | CN¥28.40 | CN¥17.00 | CN¥16.62 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥17.04 | CN¥24.50 +43.8% | 16.4% | CN¥28.40 | CN¥17.00 | CN¥17.44 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥18.90 | CN¥24.18 +27.9% | 16.1% | CN¥29.00 | CN¥18.00 | CN¥14.47 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥18.34 | CN¥23.75 +29.5% | 15.3% | CN¥29.00 | CN¥18.00 | CN¥12.22 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥16.65 | CN¥23.75 +42.6% | 15.3% | CN¥29.00 | CN¥18.00 | CN¥14.57 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥17.34 | CN¥25.18 +45.2% | 9.8% | CN¥29.00 | CN¥22.13 | CN¥16.28 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥16.69 | CN¥25.58 +53.2% | 12.1% | CN¥30.58 | CN¥22.13 | CN¥17.05 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.