Pony Testing Valuierung
Ist 300887 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300887, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300887 (CN¥9.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥1.57) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300887 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300887 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300887 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300887's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.8x |
| Vertrieb | CN¥1.83b |
| Marktanteil | CN¥5.12b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 342.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 300887 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13x | ||
603018 China Design Group | 1.3x | 5.8% | CN¥6.4b |
301270 Beijing Hanyi Innovation Technology | 22.3x | 22.9% | CN¥4.4b |
300688 Dark Horse Technology Group | 21.1x | n/a | CN¥5.3b |
300215 Suzhou Electrical Apparatus Science Academy | 7.3x | n/a | CN¥4.7b |
300887 Pony Testing | 2.8x | 22.2% | CN¥5.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300887 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300887 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Professional Services?
| 7 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
600662 Shanghai Foreign Service Holding Group | 0.6x | 17.4% | US$1.65b |
600861 FESCO Group | 0.3x | 15.1% | US$1.52b |
300662 Beijing Career International | 0.4x | 17.4% | US$566.29m |
300621 Weiye Construction Group | 0.2x | n/a | US$338.56m |
| 7 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 300887 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Professional Services (3.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300887 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.8x |
| Faires PS Verhältnis | 2.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 300887 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥9.38 | CN¥8.04 -14.3% | 40.1% | CN¥13.00 | CN¥3.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥7.57 | CN¥8.06 +6.5% | 39.6% | CN¥13.00 | CN¥4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥8.55 | CN¥7.68 -10.2% | 38.4% | CN¥13.00 | CN¥3.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥6.66 | CN¥9.48 +42.3% | 32.7% | CN¥13.50 | CN¥6.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥7.25 | CN¥10.83 +49.4% | 23.2% | CN¥13.50 | CN¥6.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥7.37 | CN¥10.99 +49.2% | 20.4% | CN¥13.50 | CN¥7.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥8.84 | CN¥10.99 +24.4% | 20.4% | CN¥13.50 | CN¥7.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥9.53 | CN¥11.79 +23.8% | 10.4% | CN¥13.50 | CN¥10.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥13.88 | CN¥12.94 -6.7% | 22.0% | CN¥16.75 | CN¥9.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥9.18 | CN¥12.94 +41.0% | 22.0% | CN¥16.75 | CN¥9.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥8.45 | CN¥12.94 +53.2% | 22.0% | CN¥16.75 | CN¥9.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥11.81 | CN¥18.35 +55.3% | 9.8% | CN¥20.50 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥13.97 | CN¥18.63 +33.3% | 8.7% | CN¥20.50 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥13.38 | CN¥18.63 +39.2% | 8.7% | CN¥20.50 | CN¥16.00 | CN¥7.57 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥20.81 | CN¥25.89 +24.4% | 9.1% | CN¥28.40 | CN¥23.00 | CN¥8.55 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥20.27 | CN¥25.31 +24.9% | 7.9% | CN¥27.75 | CN¥23.00 | CN¥6.66 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥20.85 | CN¥24.62 +18.1% | 8.6% | CN¥27.20 | CN¥21.58 | CN¥7.25 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥20.83 | CN¥24.63 +18.2% | 8.7% | CN¥27.21 | CN¥21.58 | CN¥7.37 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥19.12 | CN¥24.63 +28.8% | 8.7% | CN¥27.21 | CN¥21.58 | CN¥8.84 | 6 |
| May ’24 | CN¥19.06 | CN¥24.63 +29.2% | 8.7% | CN¥27.21 | CN¥21.58 | CN¥9.53 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥19.65 | CN¥24.87 +26.6% | 11.9% | CN¥28.58 | CN¥20.40 | CN¥13.88 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥19.68 | CN¥24.49 +24.5% | 11.4% | CN¥28.58 | CN¥20.40 | CN¥9.18 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥18.95 | CN¥24.49 +29.2% | 11.4% | CN¥28.58 | CN¥20.40 | CN¥8.45 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥17.16 | CN¥24.96 +45.4% | 11.8% | CN¥28.58 | CN¥20.40 | CN¥11.81 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥19.76 | CN¥26.03 +31.7% | 5.9% | CN¥28.58 | CN¥24.67 | CN¥13.97 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥19.47 | CN¥26.03 +33.7% | 5.9% | CN¥28.58 | CN¥24.67 | CN¥13.38 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.