China Design Group Valuierung

Ist 603018 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603018, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603018 (CN¥9.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603018 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603018 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603018 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603018. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603018 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603018's PE?
PE-Verhältnis10.9x
ErgebnisCN¥579.46m
MarktanteilCN¥6.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603018 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603018 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.9x
603060 China Testing & Certification International GroupLtd
25.4x13.1%CN¥6.5b
000779 Gansu Engineering Consulting Group
15.6x14.8%CN¥3.9b
300215 Suzhou Electrical Apparatus Science Academy
109.6xn/aCN¥4.7b
688334 Xi'an High Voltage Apparatus Research Institute
29.1xn/aCN¥5.2b
603018 China Design Group
10.9x11.5%CN¥6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603018 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603018 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Professional Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
603018 10.9xBranchendurchschnittswert 46.6xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603018 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Professional Services (46.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603018 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603018 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.9x
Faires PE Verhältnis18.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603018 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603018 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥9.36
CN¥10.02
+7.1%
8.9%CN¥11.05CN¥8.90n/a4
Nov ’25CN¥8.78
CN¥10.43
+18.7%
17.7%CN¥13.56CN¥8.90n/a4
Oct ’25CN¥7.72
CN¥10.43
+35.0%
17.7%CN¥13.56CN¥8.90n/a4
Sep ’25CN¥6.95
CN¥10.43
+50.0%
17.7%CN¥13.56CN¥8.90n/a4
Aug ’25CN¥9.01
CN¥11.24
+24.7%
18.7%CN¥13.56CN¥8.90n/a4
Jul ’25CN¥9.13
CN¥11.24
+23.1%
18.7%CN¥13.56CN¥8.90n/a4
Jun ’25CN¥9.22
CN¥11.24
+21.9%
18.7%CN¥13.56CN¥8.90n/a4
May ’25CN¥9.80
CN¥11.24
+14.7%
18.7%CN¥13.56CN¥8.90n/a4
Apr ’25CN¥8.67
CN¥10.40
+19.9%
17.5%CN¥13.08CN¥8.20n/a4
Mar ’25CN¥7.14
CN¥10.58
+48.2%
15.8%CN¥13.08CN¥8.20n/a5
Feb ’25CN¥6.74
CN¥10.58
+57.0%
15.8%CN¥13.08CN¥8.20n/a5
Jan ’25CN¥7.60
CN¥10.58
+39.2%
15.8%CN¥13.08CN¥8.20n/a5
Dec ’24CN¥8.25
CN¥10.58
+28.3%
15.8%CN¥13.08CN¥8.20n/a5
Nov ’24CN¥7.65
CN¥10.58
+38.3%
15.8%CN¥13.08CN¥8.20CN¥8.785
Oct ’24CN¥8.31
CN¥10.76
+29.5%
13.4%CN¥13.08CN¥9.10CN¥7.725
Sep ’24CN¥8.37
CN¥10.18
+21.7%
9.4%CN¥11.38CN¥9.10CN¥6.954
Aug ’24CN¥9.17
CN¥11.09
+20.9%
11.7%CN¥12.56CN¥9.40CN¥9.013
Jul ’24CN¥8.75
CN¥11.09
+26.7%
11.7%CN¥12.56CN¥9.40CN¥9.133
Jun ’24CN¥9.57
CN¥11.38
+18.9%
10.8%CN¥12.56CN¥9.40CN¥9.224
May ’24CN¥9.53
CN¥11.38
+19.4%
10.8%CN¥12.56CN¥9.40CN¥9.804
Apr ’24CN¥9.18
CN¥10.91
+18.9%
10.7%CN¥12.24CN¥9.40CN¥8.673
Mar ’24CN¥8.47
CN¥11.23
+32.6%
10.2%CN¥12.24CN¥9.40CN¥7.144
Feb ’24CN¥7.94
CN¥11.23
+41.4%
10.2%CN¥12.24CN¥9.40CN¥6.744
Jan ’24CN¥7.58
CN¥11.23
+48.1%
10.2%CN¥12.24CN¥9.40CN¥7.604
Dec ’23CN¥8.23
CN¥11.23
+36.4%
10.2%CN¥12.24CN¥9.40CN¥8.254
Nov ’23CN¥7.84
CN¥11.81
+50.6%
15.8%CN¥14.56CN¥9.40CN¥7.654

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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