BGT Group Valuierung

Ist 300774 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300774, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300774 (CN¥8.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥26.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300774 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300774 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300774 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300774. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300774 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300774's PE?
PE-Verhältnis	28x
Ergebnis	CN¥131.27m
Marktanteil	CN¥3.67b

300774's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.7x
Unternehmenswert/EBITDA	25.8x
PEG-Verhältnis	1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300774 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300774 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	60.7x
300664 Penyao Environmental Protection	25.9x	n/a	CN¥4.0b
300172 Cec Environmental ProtectionLtd	54.4x	n/a	CN¥3.8b
603126 Sinoma Energy Conservation	51.2x	n/a	CN¥3.7b
301038 Shenzhen Water Planning & Design Institute	111.2x	n/a	CN¥3.4b
300774 BGT Group	28x	25.7%	CN¥3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300774 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300774 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Commercial Services?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
000711 Kingland TechnologyLtd	2.9x	n/a	US$689.80m
603603 Poten Environment GroupLtd	0.2x	n/a	US$52.12m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300774 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Commercial Services (31.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300774 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300774 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	28x
Faires PE Verhältnis	21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300774 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.