Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd.

XSSC:605598 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥4.9b

Shanghai Geoharbour Construction Group Valuierung

Ist 605598 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 605598, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 605598 (CN¥20.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 605598 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 605598 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 605598 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 605598. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 605598 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 605598's PE?
PE-Verhältnis35.4x
ErgebnisCN¥138.81m
MarktanteilCN¥4.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 605598 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 605598 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
600284 Shanghai Pudong ConstructionLtd
11.3xn/aCN¥6.1b
605167 Jiangsu Libert
18x23.0%CN¥4.2b
601133 Both Engineering TechnologyLtd
27.5x18.7%CN¥6.1b
002116 China Haisum Engineering
14.4x12.2%CN¥4.7b
605598 Shanghai Geoharbour Construction Group
35.4x40.2%CN¥4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 605598 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 605598 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Construction?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
601668 China State Construction Engineering
5x6.5%US$34.20b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.28b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4x8.0%US$1.27b
002482 Shenzhen Grandland Group
3.1xn/aUS$1.18b
605598 35.4xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies15PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 605598 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.4x) mit dem CN Construction Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 605598 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

605598 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.4x
Faires PE Verhältnis31.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 605598 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 605598 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥20.26
CN¥26.10
+28.8%
8.0%CN¥28.19CN¥24.00n/a2
Dec ’25CN¥20.64
CN¥26.10
+26.4%
8.0%CN¥28.19CN¥24.00n/a2
Nov ’25CN¥19.32
CN¥26.10
+35.1%
8.0%CN¥28.19CN¥24.00n/a2
Oct ’25CN¥20.63
CN¥25.34
+22.8%
5.3%CN¥26.67CN¥24.00n/a2
Sep ’25CN¥16.69
CN¥26.34
+57.8%
1.3%CN¥26.67CN¥26.00n/a2
Aug ’25CN¥19.35
CN¥27.17
+40.4%
4.3%CN¥28.34CN¥26.00n/a2
Jul ’25CN¥22.56
CN¥27.17
+20.4%
4.3%CN¥28.34CN¥26.00n/a2
Jun ’25CN¥20.12
CN¥27.17
+35.0%
4.3%CN¥28.34CN¥26.00n/a2
May ’25CN¥18.77
CN¥27.41
+46.0%
15.0%CN¥33.01CN¥23.21n/a3
Apr ’25CN¥19.20
CN¥32.09
+67.1%
2.6%CN¥33.01CN¥31.00n/a3
Mar ’25CN¥18.39
CN¥32.09
+74.5%
2.6%CN¥33.01CN¥31.00n/a3
Feb ’25CN¥17.77
CN¥32.09
+80.6%
2.6%CN¥33.01CN¥31.00n/a3
Jan ’25CN¥26.76
CN¥32.09
+19.9%
2.6%CN¥33.01CN¥31.00n/a3
Dec ’24CN¥28.48
CN¥31.63
+11.1%
2.0%CN¥32.26CN¥31.00CN¥20.642
Nov ’24CN¥26.67
CN¥31.63
+18.6%
2.0%CN¥32.26CN¥31.00CN¥19.322
Oct ’24CN¥31.50
CN¥33.42
+6.1%
7.2%CN¥35.84CN¥31.00CN¥20.632
Sep ’24CN¥30.86
CN¥33.42
+8.3%
7.2%CN¥35.84CN¥31.00CN¥16.692
Aug ’24CN¥33.93
CN¥35.43
+4.4%
23.4%CN¥43.71CN¥27.14CN¥19.352
Jul ’24CN¥37.61
CN¥35.43
-5.8%
23.4%CN¥43.71CN¥27.14CN¥22.562
Jun ’24n/a
CN¥24.41
0%
17.5%CN¥27.69CN¥18.39CN¥20.123
May ’24n/a
CN¥24.41
0%
17.5%CN¥27.69CN¥18.39CN¥18.773
Apr ’24n/a
CN¥21.69
0%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥19.202
Mar ’24n/a
CN¥21.69
0%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥18.392
Feb ’24n/a
CN¥21.69
0%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥17.772
Jan ’24n/a
CN¥21.69
0%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥26.762
Dec ’23n/a
CN¥21.69
0%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥28.482

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 23:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd. wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mingxin SunCitic Securities Co., Ltd.
Xinjie ZhangHaitong International Research Limited
Yanhe FangHuatai Research