China First Heavy Industries Valuierung
Ist 601106 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 601106, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 601106 (CN¥3.06) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 601106 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601106 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 601106 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 601106's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.3x |
| Vertrieb | CN¥15.83b |
| Marktanteil | CN¥20.98b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -34.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 601106 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.3x | ||
000519 North Industries Group Red Arrow | 3.6x | 12.3% | CN¥20.3b |
688017 Leader Harmonious Drive Systems | 48.6x | 29.5% | CN¥17.9b |
600435 North Navigation Control TechnologyLtd | 8.2x | 40.4% | CN¥15.5b |
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd | 0.9x | 3.9% | CN¥16.3b |
601106 China First Heavy Industries | 1.3x | 28.9% | CN¥21.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 601106 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 601106 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?
| 6 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.74b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.4x | 14.6% | US$2.60b |
600686 Xiamen King Long Motor Group | 0.4x | n/a | US$1.14b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$678.02m |
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 601106 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 601106 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.3x |
| Faires PS Verhältnis | 1.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 601106 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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