North Navigation Control TechnologyLtd Valuierung
Ist 600435 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 600435, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 600435 (CN¥10.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 600435 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600435 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 600435 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 600435's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 7.9x |
| Vertrieb | CN¥1.96b |
| Marktanteil | CN¥15.57b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -621.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 600435 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5x | ||
301200 Shenzhen Han's CNC Technology | 5.4x | 26.9% | CN¥15.5b |
300083 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group | 3x | 22.0% | CN¥11.9b |
000410 Shenyang Machine Tool | 10.7x | n/a | CN¥15.1b |
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd | 1x | 3.9% | CN¥18.0b |
600435 North Navigation Control TechnologyLtd | 7.9x | 40.4% | CN¥15.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 600435 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 600435 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?
| 6 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.84b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.4x | 14.6% | US$2.66b |
600686 Xiamen King Long Motor Group | 0.4x | n/a | US$1.19b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$683.70m |
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 600435 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.9x) mit dem CN Machinery Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 600435 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 7.9x |
| Faires PS Verhältnis | 4.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 600435 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥10.36 | CN¥13.93 +34.4% | 26.8% | CN¥17.65 | CN¥10.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥10.88 | CN¥13.93 +28.0% | 26.8% | CN¥17.65 | CN¥10.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥10.91 | CN¥10.00 -8.3% | 2.0% | CN¥10.20 | CN¥9.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥8.84 | CN¥10.00 +13.1% | 2.0% | CN¥10.20 | CN¥9.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.25 | CN¥11.10 +20.0% | 8.1% | CN¥12.00 | CN¥10.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥8.54 | CN¥11.10 +30.0% | 8.1% | CN¥12.00 | CN¥10.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥9.66 | CN¥12.68 +31.2% | 5.3% | CN¥13.35 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥8.53 | CN¥12.68 +48.6% | 5.3% | CN¥13.35 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.20 | CN¥14.48 +57.3% | 7.8% | CN¥15.60 | CN¥13.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.63 | CN¥14.48 +50.3% | 7.8% | CN¥15.60 | CN¥13.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.34 | CN¥14.48 +73.6% | 7.8% | CN¥15.60 | CN¥13.35 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥11.74 | CN¥14.48 +23.3% | 7.8% | CN¥15.60 | CN¥13.35 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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