Dongguan Yiheda Automation Valuierung
Ist 301029 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 301029, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 301029 (CN¥23.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥6.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 301029 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301029 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 301029 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 301029's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27.5x |
| Ergebnis | CN¥540.65m |
| Marktanteil | CN¥14.85b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.6x |
| PEG-Verhältnis | 3.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 301029 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 37.1x | ||
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD | 19.3x | 20.0% | CN¥14.7b |
600499 Keda Industrial Group | 20.4x | 28.9% | CN¥15.8b |
301200 Shenzhen Han's CNC Technology | 86.3x | 54.1% | CN¥15.5b |
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd | 22.5x | 14.7% | CN¥18.0b |
301029 Dongguan Yiheda Automation | 27.5x | 7.3% | CN¥14.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 301029 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 301029 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.16m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 301029 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (34.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 301029 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.5x |
| Faires PE Verhältnis | 18.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 301029 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥23.42 | CN¥28.48 +21.6% | 10.5% | CN¥33.69 | CN¥24.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥24.80 | CN¥24.97 +0.7% | 28.1% | CN¥33.99 | CN¥13.90 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥25.29 | CN¥21.26 -15.9% | 26.2% | CN¥31.45 | CN¥13.90 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥17.70 | CN¥24.58 +38.8% | 25.2% | CN¥33.00 | CN¥16.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥18.99 | CN¥26.47 +39.4% | 20.0% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥19.34 | CN¥27.19 +40.6% | 18.3% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥22.63 | CN¥27.23 +20.3% | 19.0% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥23.82 | CN¥27.92 +17.2% | 20.4% | CN¥34.20 | CN¥18.80 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥26.35 | CN¥30.66 +16.4% | 22.5% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥27.92 | CN¥29.56 +5.9% | 23.3% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥18.46 | CN¥29.56 +60.1% | 23.3% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥25.78 | CN¥34.72 +34.7% | 13.8% | CN¥42.00 | CN¥29.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥27.80 | CN¥34.72 +24.9% | 13.8% | CN¥42.00 | CN¥29.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥29.01 | CN¥41.72 +43.8% | 24.9% | CN¥63.00 | CN¥30.00 | CN¥24.80 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥35.68 | CN¥49.27 +38.1% | 21.6% | CN¥65.20 | CN¥39.00 | CN¥25.29 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥35.50 | CN¥49.55 +39.6% | 22.3% | CN¥66.90 | CN¥39.00 | CN¥17.70 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥39.03 | CN¥56.05 +43.6% | 12.0% | CN¥63.33 | CN¥45.00 | CN¥18.99 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥44.68 | CN¥57.16 +27.9% | 9.0% | CN¥63.33 | CN¥51.70 | CN¥19.34 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥42.92 | CN¥57.72 +34.5% | 8.3% | CN¥63.33 | CN¥51.70 | CN¥22.63 | 6 |
| May ’24 | CN¥45.26 | CN¥59.72 +32.0% | 12.3% | CN¥72.33 | CN¥51.67 | CN¥23.82 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥43.97 | CN¥61.00 +38.7% | 17.9% | CN¥78.58 | CN¥50.00 | CN¥26.35 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥50.57 | CN¥68.00 +34.5% | 12.9% | CN¥78.58 | CN¥57.08 | CN¥27.92 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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