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Dongguan Yiheda Automation Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 301029, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

301029 (CN¥22.62) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥5.84) gehandelt.

Ist 301029 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 301029, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 301029 (CN¥22.62) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥5.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 301029 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301029 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 301029. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 301029 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 301029's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥12.76b

301029's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4x
Unternehmenswert/EBITDA	16.8x
PEG-Verhältnis	1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 301029 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 301029 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	88.1x
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD	19.5x	16.7%	CN¥13.7b
300757 RoboTechnik Intelligent Technology	153.9x	n/a	CN¥12.4b
002747 Estun Automation	127.8x	33.5%	CN¥13.0b
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd	51.2x	20.7%	CN¥15.6b
301029 Dongguan Yiheda Automation	22.5x	16.1%	CN¥12.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 301029 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (90.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 301029 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	27.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	27.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 301029 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (24x) im Vergleich zum CN Machinery Branchendurchschnitt (29.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 301029 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

301029 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	22.5x
Faires PE Verhältnis	19.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 301029 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 301029 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥21.28	CN¥26.79 +25.9%	19.4%	CN¥33.00	CN¥18.80	n/a	7
May ’25	CN¥23.82	CN¥27.92 +17.2%	20.4%	CN¥34.20	CN¥18.80	n/a	7
Apr ’25	CN¥26.35	CN¥30.66 +16.4%	22.5%	CN¥42.00	CN¥21.00	n/a	7
Mar ’25	CN¥27.92	CN¥29.56 +5.9%	23.3%	CN¥42.00	CN¥21.00	n/a	7
Feb ’25	CN¥18.46	CN¥29.56 +60.1%	23.3%	CN¥42.00	CN¥21.00	n/a	7
Jan ’25	CN¥25.78	CN¥34.72 +34.7%	13.8%	CN¥42.00	CN¥29.00	n/a	6
Dec ’24	CN¥27.80	CN¥34.72 +24.9%	13.8%	CN¥42.00	CN¥29.00	n/a	6
Nov ’24	CN¥29.01	CN¥41.72 +43.8%	24.9%	CN¥63.00	CN¥30.00	n/a	6
Oct ’24	CN¥35.68	CN¥49.27 +38.1%	21.6%	CN¥65.20	CN¥39.00	n/a	6
Sep ’24	CN¥35.50	CN¥49.55 +39.6%	22.3%	CN¥66.90	CN¥39.00	n/a	6
Aug ’24	CN¥39.03	CN¥56.05 +43.6%	12.0%	CN¥63.33	CN¥45.00	n/a	6
Jul ’24	CN¥44.68	CN¥57.16 +27.9%	9.0%	CN¥63.33	CN¥51.70	n/a	6
Jun ’24	CN¥42.92	CN¥57.72 +34.5%	8.3%	CN¥63.33	CN¥51.70	CN¥22.63	6
May ’24	CN¥45.26	CN¥59.72 +32.0%	12.3%	CN¥72.33	CN¥51.67	CN¥23.82	6
Apr ’24	CN¥43.97	CN¥61.00 +38.7%	17.9%	CN¥78.58	CN¥50.00	CN¥26.35	5
Mar ’24	CN¥50.57	CN¥68.00 +34.5%	12.9%	CN¥78.58	CN¥57.08	CN¥27.92	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.