Jack TechnologyLtd Valuierung

Ist 603337 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603337, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603337 (CN¥30.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥41.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603337 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603337 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603337 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603337. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603337 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603337's PE?
PE-Verhältnis18.7x
ErgebnisCN¥745.43m
MarktanteilCN¥13.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603337 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603337 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.3x
600388 Fujian Longking
27.5x36.7%CN¥14.2b
603638 Yantai Eddie Precision Machinery
39.8x12.1%CN¥13.8b
603218 Riyue Heavy IndustryLtd
20.5x16.1%CN¥13.0b
002698 Harbin Boshi Automation
33.3x12.7%CN¥15.0b
603337 Jack TechnologyLtd
18.7x21.6%CN¥13.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603337 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603337 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
002021 Zoje Resources Investment
4.9xn/aUS$421.91m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
603337 18.7xBranchendurchschnittswert 35.0xNo. of Companies56PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603337 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (35x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603337 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603337 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.7x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603337 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603337 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥30.04
CN¥41.95
+39.6%
8.8%CN¥47.40CN¥38.20n/a4
Nov ’25CN¥29.23
CN¥40.48
+38.5%
4.9%CN¥43.20CN¥38.20n/a4
Oct ’25CN¥28.12
CN¥37.17
+32.2%
7.9%CN¥41.50CN¥33.99n/a4
Sep ’25CN¥25.28
CN¥37.17
+47.0%
7.9%CN¥41.50CN¥33.99n/a4
Aug ’25CN¥26.86
CN¥37.23
+38.6%
10.2%CN¥41.50CN¥32.29n/a3
Jul ’25CN¥26.69
CN¥37.65
+41.1%
4.9%CN¥39.50CN¥35.80n/a2
Jun ’25CN¥28.30
CN¥37.65
+33.0%
4.9%CN¥39.50CN¥35.80n/a2
May ’25CN¥26.54
CN¥34.10
+28.5%
5.0%CN¥35.80CN¥32.40n/a2
Apr ’25CN¥21.98
CN¥31.50
+43.3%
2.9%CN¥32.40CN¥30.60n/a2
Mar ’25CN¥21.09
CN¥31.50
+49.4%
2.9%CN¥32.40CN¥30.60n/a2
Feb ’25CN¥18.85
CN¥31.50
+67.1%
2.9%CN¥32.40CN¥30.60n/a2
Jan ’25CN¥21.60
CN¥30.55
+41.4%
0.2%CN¥30.60CN¥30.50n/a2
Dec ’24CN¥21.24
CN¥30.55
+43.8%
0.2%CN¥30.60CN¥30.50n/a2
Nov ’24CN¥21.18
CN¥30.55
+44.2%
0.2%CN¥30.60CN¥30.50CN¥29.232
Oct ’24CN¥21.25
CN¥29.02
+36.6%
5.1%CN¥30.50CN¥27.54CN¥28.122
Sep ’24CN¥20.73
CN¥22.42
+8.1%
13.5%CN¥25.43CN¥19.40CN¥25.282
Aug ’24CN¥20.59
CN¥22.40
+8.8%
13.4%CN¥25.40CN¥19.40CN¥26.862
Jul ’24CN¥19.04
CN¥22.40
+17.6%
13.4%CN¥25.40CN¥19.40CN¥26.692
Jun ’24CN¥18.86
CN¥22.40
+18.8%
13.4%CN¥25.40CN¥19.40CN¥28.302
May ’24CN¥19.14
CN¥22.40
+17.0%
13.4%CN¥25.40CN¥19.40CN¥26.542
Mar ’24CN¥22.15
CN¥21.91
-1.1%
13.3%CN¥24.82CN¥19.00CN¥21.092
Feb ’24CN¥20.40
CN¥21.91
+7.4%
13.3%CN¥24.82CN¥19.00CN¥18.852
Jan ’24CN¥19.04
CN¥21.91
+15.1%
13.3%CN¥24.82CN¥19.00CN¥21.602
Dec ’23CN¥19.97
CN¥21.91
+9.7%
13.3%CN¥24.82CN¥19.00CN¥21.242
Nov ’23CN¥19.78
CN¥21.91
+10.8%
13.3%CN¥24.82CN¥19.00CN¥21.182

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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