Sany Heavy IndustryLtd Valuierung
Ist 600031 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 600031, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 600031 (CN¥17.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥20.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 600031 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600031 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 600031 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 600031's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27x |
| Ergebnis | CN¥5.33b |
| Marktanteil | CN¥143.92b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 600031 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27.1x | ||
000425 XCMG Construction Machinery | 15.8x | 25.8% | CN¥91.5b |
600150 China CSSC Holdings | 58.9x | 57.4% | CN¥157.0b |
601766 CRRC | 17.6x | 10.7% | CN¥210.2b |
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 15.9x | 24.0% | CN¥56.9b |
600031 Sany Heavy IndustryLtd | 27x | 25.4% | CN¥143.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600031 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 600031 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$396.73m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 600031 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (34.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 600031 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27x |
| Faires PE Verhältnis | 32.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600031 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥17.12 | CN¥19.30 +12.7% | 15.5% | CN¥23.70 | CN¥14.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥18.74 | CN¥19.09 +1.8% | 15.8% | CN¥23.70 | CN¥13.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥18.88 | CN¥17.35 -8.1% | 13.5% | CN¥21.60 | CN¥13.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥16.12 | CN¥16.82 +4.3% | 18.2% | CN¥23.00 | CN¥11.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥15.78 | CN¥17.31 +9.7% | 23.0% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CN¥16.43 | CN¥17.12 +4.2% | 24.1% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CN¥16.18 | CN¥17.01 +5.1% | 24.0% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥16.31 | CN¥15.79 -3.2% | 25.2% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CN¥14.98 | CN¥15.54 +3.7% | 26.8% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥13.95 | CN¥15.54 +11.4% | 26.8% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥13.25 | CN¥15.96 +20.4% | 24.9% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CN¥13.77 | CN¥17.30 +25.7% | 19.7% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥13.72 | CN¥18.03 +31.4% | 20.2% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CN¥14.21 | CN¥19.16 +34.9% | 16.7% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | CN¥18.74 | 15 |
| Oct ’24 | CN¥15.89 | CN¥19.86 +25.0% | 14.4% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | CN¥18.88 | 15 |
| Sep ’24 | CN¥15.95 | CN¥19.32 +21.1% | 14.4% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | CN¥16.12 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥17.27 | CN¥19.43 +12.5% | 13.7% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥15.78 | 15 |
| Jul ’24 | CN¥16.63 | CN¥19.20 +15.5% | 14.4% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥16.43 | 15 |
| Jun ’24 | CN¥14.93 | CN¥19.03 +27.4% | 14.7% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥16.18 | 16 |
| May ’24 | CN¥16.49 | CN¥18.89 +14.5% | 15.0% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥16.31 | 15 |
| Apr ’24 | CN¥17.09 | CN¥18.75 +9.7% | 15.8% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥14.98 | 15 |
| Mar ’24 | CN¥19.27 | CN¥18.76 -2.6% | 16.8% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥13.95 | 14 |
| Feb ’24 | CN¥17.23 | CN¥18.90 +9.7% | 16.8% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥13.25 | 14 |
| Jan ’24 | CN¥15.80 | CN¥17.92 +13.4% | 20.6% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | CN¥13.77 | 14 |
| Dec ’23 | CN¥15.92 | CN¥17.91 +12.5% | 21.5% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | CN¥13.72 | 14 |
| Nov ’23 | CN¥14.85 | CN¥17.82 +20.0% | 22.2% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | CN¥14.21 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.97
7D
-3.1%
1Y
-33.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%