XCMG Construction Machinery Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 000425, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

000425 (CN¥6.15) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥21.56) gehandelt.

Ist 000425 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 000425, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 000425 (CN¥6.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥21.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 000425 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000425 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 000425. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 000425 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 000425's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥87.44b

000425's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.2x
Unternehmenswert/EBITDA	11.7x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 000425 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 000425 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	21x
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	16.5x	22.9%	CN¥57.7b
600031 Sany Heavy IndustryLtd	31.9x	27.1%	CN¥149.8b
600066 Yutong BusLtd	18.1x	17.2%	CN¥54.8b
601766 CRRC	17.6x	11.3%	CN¥205.1b
000425 XCMG Construction Machinery	16.1x	26.1%	CN¥87.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000425 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (24.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 000425 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	27.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	27.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 000425 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (17.4x) im Vergleich zum CN Machinery Branchendurchschnitt (29.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 000425 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

000425 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	16.1x
Faires PE Verhältnis	27.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 000425 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 000425 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥7.41	CN¥7.57 +2.1%	14.3%	CN¥8.44	CN¥5.30	n/a	6
Sep ’25	CN¥6.36	CN¥7.40 +16.4%	16.5%	CN¥8.44	CN¥5.10	n/a	6
Aug ’25	CN¥6.41	CN¥7.60 +18.6%	18.1%	CN¥9.20	CN¥5.10	n/a	6
Jul ’25	CN¥7.17	CN¥7.66 +6.8%	18.8%	CN¥9.50	CN¥5.10	n/a	6
Jun ’25	CN¥7.25	CN¥7.66 +5.6%	18.8%	CN¥9.50	CN¥5.10	n/a	6
May ’25	CN¥7.03	CN¥7.53 +7.1%	18.9%	CN¥9.70	CN¥5.10	n/a	6
Apr ’25	CN¥6.58	CN¥6.84 +4.0%	11.7%	CN¥7.66	CN¥5.20	n/a	6
Mar ’25	CN¥6.13	CN¥6.89 +12.4%	13.1%	CN¥7.90	CN¥5.10	n/a	6
Feb ’25	CN¥5.57	CN¥6.89 +23.7%	13.1%	CN¥7.90	CN¥5.10	n/a	6
Jan ’25	CN¥5.46	CN¥7.17 +31.4%	15.7%	CN¥8.70	CN¥5.10	n/a	6
Dec ’24	CN¥5.55	CN¥7.57 +36.4%	10.4%	CN¥8.70	CN¥6.70	n/a	4
Nov ’24	CN¥5.61	CN¥7.57 +34.9%	10.4%	CN¥8.70	CN¥6.70	n/a	4
Oct ’24	CN¥6.37	CN¥7.57 +18.8%	10.4%	CN¥8.70	CN¥6.70	n/a	4
Sep ’24	CN¥6.41	CN¥7.27 +13.4%	10.4%	CN¥7.90	CN¥6.20	CN¥6.36	3
Aug ’24	CN¥6.85	CN¥6.48 -5.5%	23.5%	CN¥7.90	CN¥4.10	CN¥6.41	4
Jul ’24	CN¥6.77	CN¥6.48 -4.4%	23.5%	CN¥7.90	CN¥4.10	CN¥7.17	4
Jun ’24	CN¥5.90	CN¥5.75 -2.5%	22.0%	CN¥7.90	CN¥4.10	CN¥7.25	5
May ’24	CN¥6.86	CN¥5.12 -25.4%	12.2%	CN¥5.80	CN¥4.10	CN¥7.03	4
Apr ’24	CN¥6.93	CN¥5.49 -20.7%	17.1%	CN¥7.00	CN¥4.10	CN¥6.58	5
Mar ’24	CN¥7.19	CN¥5.49 -23.6%	17.1%	CN¥7.00	CN¥4.10	CN¥6.13	5
Feb ’24	CN¥5.90	CN¥5.49 -6.9%	17.1%	CN¥7.00	CN¥4.10	CN¥5.57	5
Jan ’24	CN¥5.07	CN¥5.49 +8.4%	17.1%	CN¥7.00	CN¥4.10	CN¥5.46	5
Dec ’23	CN¥5.26	CN¥5.49 +4.4%	17.1%	CN¥7.00	CN¥4.10	CN¥5.55	5
Nov ’23	CN¥4.73	CN¥5.63 +19.1%	16.6%	CN¥7.00	CN¥4.10	CN¥5.61	5
Oct ’23	CN¥4.48	CN¥5.89 +31.4%	10.6%	CN¥7.00	CN¥5.10	CN¥6.37	5
Sep ’23	CN¥5.20	CN¥5.77 +10.9%	7.3%	CN¥6.26	CN¥5.10	CN¥6.41	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.