Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., LTD.

XSEC:002204 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥9.4b

Dalian Huarui Heavy Industry Group Valuierung

Ist 002204 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002204, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002204 (CN¥4.94) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002204 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002204 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002204 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002204. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002204 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002204's PE?
PE-Verhältnis21.3x
ErgebnisCN¥442.95m
MarktanteilCN¥9.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002204 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002204 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.3x
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery
10.7x9.7%CN¥9.7b
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd
22.5x22.7%CN¥8.6b
603308 Anhui Yingliu Electromechanical
33.5x29.9%CN¥9.6b
300257 Kaishan Group
30.4xn/aCN¥9.3b
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group
21.3xn/aCN¥9.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002204 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002204 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.65m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
002204 21.3xBranchendurchschnittswert 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002204 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (34.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002204 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002204 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 002204 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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