Gotion High-techLtd Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 2074, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

002074 (CN¥20.68) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥1.01) gehandelt.

Ist 2074 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2074, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002074 (CN¥20.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥1.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002074 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2074 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 2074. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2074 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 2074's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥34.32b

2074's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.9x
Unternehmenswert/EBITDA	25.6x
PEG-Verhältnis	1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2074 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2074 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	26.3x
688390 GoodWe Technologies	31.7x	40.6%	CN¥15.5b
688032 Hoymiles Power Electronics	41.1x	35.5%	CN¥16.6b
300014 EVE Energy	20.8x	23.4%	CN¥82.7b
300073 Beijing Easpring Material TechnologyLTD	11.6x	5.5%	CN¥18.7b
002074 Gotion High-techLtd	36.8x	23.4%	CN¥34.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002074 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2074 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electrical?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	22.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	22.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002074 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.8x) mit dem CN Electrical Branchendurchschnitt (32.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2074 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2074 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	36.8x
Faires PE Verhältnis	25.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002074 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2074 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥19.20	CN¥22.14 +15.3%	27.5%	CN¥31.85	CN¥10.00	n/a	12
Jun ’25	CN¥20.30	CN¥21.92 +8.0%	27.3%	CN¥31.85	CN¥10.00	n/a	12
May ’25	CN¥18.76	CN¥21.92 +16.8%	27.3%	CN¥31.85	CN¥10.00	n/a	12
Apr ’25	CN¥20.59	CN¥24.64 +19.7%	28.9%	CN¥35.30	CN¥10.00	n/a	11
Mar ’25	CN¥19.88	CN¥24.64 +23.9%	28.9%	CN¥35.30	CN¥10.00	n/a	11
Feb ’25	CN¥18.15	CN¥26.45 +45.7%	23.1%	CN¥35.30	CN¥17.10	n/a	11
Jan ’25	CN¥21.50	CN¥30.53 +42.0%	36.5%	CN¥60.00	CN¥17.10	n/a	11
Dec ’24	CN¥21.68	CN¥32.18 +48.4%	35.3%	CN¥60.00	CN¥17.10	n/a	13
Nov ’24	CN¥22.96	CN¥35.60 +55.1%	29.1%	CN¥60.00	CN¥20.00	n/a	12
Oct ’24	CN¥23.20	CN¥34.30 +47.9%	31.8%	CN¥60.00	CN¥20.00	n/a	12
Sep ’24	CN¥24.35	CN¥34.50 +41.7%	30.5%	CN¥60.00	CN¥20.00	n/a	13
Aug ’24	CN¥27.45	CN¥34.65 +26.2%	30.7%	CN¥60.00	CN¥20.00	n/a	13
Jul ’24	CN¥27.62	CN¥35.42 +28.2%	30.7%	CN¥60.00	CN¥20.00	n/a	13
Jun ’24	CN¥26.46	CN¥36.35 +37.4%	28.7%	CN¥60.00	CN¥20.00	CN¥20.30	13
May ’24	CN¥27.50	CN¥39.07 +42.1%	30.3%	CN¥60.00	CN¥22.60	CN¥18.76	13
Apr ’24	CN¥29.81	CN¥38.92 +30.6%	30.0%	CN¥60.00	CN¥23.00	CN¥20.59	13
Mar ’24	CN¥29.73	CN¥38.91 +30.9%	25.5%	CN¥60.00	CN¥23.00	CN¥19.88	9
Feb ’24	CN¥33.20	CN¥39.47 +18.9%	28.2%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥18.15	9
Jan ’24	CN¥28.83	CN¥40.36 +40.0%	27.8%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥21.50	9
Dec ’23	CN¥32.30	CN¥40.32 +24.8%	26.4%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥21.68	10
Nov ’23	CN¥33.06	CN¥40.32 +22.0%	26.4%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥22.96	10
Oct ’23	CN¥30.53	CN¥42.48 +39.1%	29.2%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥23.20	9
Sep ’23	CN¥33.86	CN¥42.49 +25.5%	31.0%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥24.35	8
Aug ’23	CN¥40.50	CN¥37.00 -8.6%	30.0%	CN¥57.70	CN¥23.00	CN¥27.45	7
Jul ’23	CN¥43.65	CN¥36.57 -16.2%	31.9%	CN¥57.70	CN¥20.00	CN¥27.62	7
Jun ’23	CN¥40.00	CN¥42.25 +5.6%	43.0%	CN¥74.00	CN¥20.00	CN¥26.46	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.