CNGR Advanced Material Co.,Ltd.

SZSE:300919 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥38.5b

CNGR Advanced MaterialLtd Valuierung

Ist 300919 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300919, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300919 (CN¥39.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥85.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300919 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300919 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300919 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300919. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300919 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300919's PE?
PE-Verhältnis19.4x
ErgebnisCN¥1.88b
MarktanteilCN¥38.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300919 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300919 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.5x
002340 GEM
27.2x37.2%CN¥36.6b
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd
72.4x59.9%CN¥38.9b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
20.4x21.3%CN¥46.8b
300763 Ginlong Technologies
38.2x33.6%CN¥28.1b
300919 CNGR Advanced MaterialLtd
19.4x24.7%CN¥38.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300919 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300919 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
300919 19.4xBranchendurchschnittswert 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300919 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electrical (35.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300919 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300919 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.4x
Faires PE Verhältnis30.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300919 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300919 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥39.35
CN¥44.73
+13.7%
6.2%CN¥48.00CN¥41.20n/a3
Nov ’25CN¥38.98
CN¥46.19
+18.5%
7.4%CN¥50.00CN¥41.20n/a4
Oct ’25CN¥40.16
CN¥46.19
+15.0%
7.4%CN¥50.00CN¥41.20n/a4
Sep ’25CN¥28.90
CN¥49.52
+71.4%
1.4%CN¥50.00CN¥48.57n/a3
Aug ’25CN¥29.43
CN¥49.52
+68.3%
1.4%CN¥50.00CN¥48.57n/a3
Jul ’25CN¥31.39
CN¥49.52
+57.8%
1.4%CN¥50.00CN¥48.57n/a3
Jun ’25CN¥35.34
CN¥50.43
+42.7%
2.8%CN¥52.86CN¥48.57n/a5
May ’25CN¥37.46
CN¥50.43
+34.6%
2.8%CN¥52.86CN¥48.57n/a5
Apr ’25CN¥39.31
CN¥49.00
+24.7%
6.9%CN¥52.86CN¥42.86n/a5
Mar ’25CN¥34.19
CN¥49.00
+43.3%
6.9%CN¥52.86CN¥42.86n/a5
Feb ’25CN¥31.50
CN¥49.00
+55.6%
6.9%CN¥52.86CN¥42.86n/a5
Jan ’25CN¥35.09
CN¥51.43
+46.5%
2.2%CN¥52.86CN¥50.00n/a4
Dec ’24CN¥34.97
CN¥51.71
+47.9%
5.8%CN¥57.14CN¥47.42n/a6
Nov ’24CN¥38.89
CN¥51.71
+33.0%
5.8%CN¥57.14CN¥47.42CN¥38.986
Oct ’24CN¥36.18
CN¥57.78
+59.7%
24.9%CN¥89.29CN¥47.42CN¥40.166
Sep ’24CN¥39.18
CN¥58.20
+48.6%
23.0%CN¥89.29CN¥47.42CN¥28.907
Aug ’24CN¥44.27
CN¥60.75
+37.2%
21.8%CN¥89.29CN¥47.42CN¥29.437
Jul ’24CN¥43.04
CN¥62.43
+45.1%
21.8%CN¥89.29CN¥47.42CN¥31.396
Jun ’24CN¥44.68
CN¥69.91
+56.5%
21.9%CN¥89.29CN¥47.42CN¥35.345
May ’24CN¥44.22
CN¥81.12
+83.4%
30.9%CN¥121.43CN¥47.42CN¥37.466
Apr ’24CN¥51.18
CN¥99.17
+93.8%
32.5%CN¥155.71CN¥60.71CN¥39.316
Mar ’24CN¥50.34
CN¥99.17
+97.0%
32.5%CN¥155.71CN¥60.71CN¥34.196
Feb ’24CN¥56.36
CN¥99.17
+75.9%
32.5%CN¥155.71CN¥60.71CN¥31.506
Jan ’24CN¥46.86
CN¥102.71
+119.2%
27.0%CN¥142.14CN¥60.71CN¥35.095
Dec ’23CN¥54.46
CN¥99.52
+82.7%
26.5%CN¥142.14CN¥60.71CN¥34.976
Nov ’23CN¥53.00
CN¥101.42
+91.4%
24.5%CN¥142.14CN¥60.71CN¥38.897

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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