Guizhou Space Appliance Valuierung
Ist 002025 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002025, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002025 (CN¥51.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥124.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002025 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002025 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002025 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002025's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 41.3x |
| Ergebnis | CN¥566.84m |
| Marktanteil | CN¥23.39b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 27.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 002025 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 62.5x | ||
600879 China Aerospace Times Electronics | 52.5x | 17.4% | CN¥29.9b |
000738 Aecc Aero-Engine ControlLtd | 36.5x | 17.8% | CN¥27.5b |
600038 Avicopter | 110.6x | 37.7% | CN¥32.7b |
688563 Baimtec MaterialLtd | 50.4x | 27.4% | CN¥25.8b |
002025 Guizhou Space Appliance | 41.3x | 34.3% | CN¥23.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002025 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002025 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Aerospace & Defense?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 002025 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Aerospace & Defense (65.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002025 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 41.3x |
| Faires PE Verhältnis | 32.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002025 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥52.19 | CN¥62.56 +19.9% | 22.7% | CN¥81.12 | CN¥46.57 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥54.23 | CN¥61.26 +13.0% | 20.5% | CN¥77.22 | CN¥46.57 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥55.92 | CN¥61.26 +9.6% | 20.5% | CN¥77.22 | CN¥46.57 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥46.25 | CN¥67.26 +45.4% | 21.8% | CN¥78.00 | CN¥46.57 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥47.80 | CN¥56.71 +18.6% | 26.6% | CN¥78.00 | CN¥45.57 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥45.74 | CN¥55.04 +20.3% | 24.3% | CN¥78.00 | CN¥45.57 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥44.87 | CN¥60.29 +34.4% | 21.8% | CN¥78.00 | CN¥45.57 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥40.57 | CN¥60.29 +48.6% | 21.8% | CN¥78.00 | CN¥45.57 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥38.82 | CN¥60.84 +56.7% | 20.6% | CN¥78.00 | CN¥47.74 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥41.13 | CN¥64.63 +57.1% | 15.6% | CN¥78.00 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥35.30 | CN¥64.63 +83.1% | 15.6% | CN¥78.00 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥48.02 | CN¥64.63 +34.6% | 15.6% | CN¥78.00 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥51.14 | CN¥69.50 +35.9% | 9.1% | CN¥78.00 | CN¥62.91 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥51.48 | CN¥69.50 +35.0% | 9.1% | CN¥78.00 | CN¥62.91 | CN¥54.23 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥57.04 | CN¥79.61 +39.6% | 3.0% | CN¥83.04 | CN¥77.79 | CN¥55.92 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥59.10 | CN¥80.42 +36.1% | 3.3% | CN¥83.04 | CN¥77.79 | CN¥46.25 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥58.67 | CN¥83.27 +41.9% | 6.6% | CN¥88.74 | CN¥77.79 | CN¥47.80 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥63.80 | CN¥83.27 +30.5% | 6.6% | CN¥88.74 | CN¥77.79 | CN¥45.74 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥62.28 | CN¥83.27 +33.7% | 6.6% | CN¥88.74 | CN¥77.79 | CN¥44.87 | 2 |
| May ’24 | CN¥65.01 | CN¥83.27 +28.1% | 6.6% | CN¥88.74 | CN¥77.79 | CN¥40.57 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥57.49 | CN¥90.91 +58.1% | 5.0% | CN¥95.50 | CN¥86.32 | CN¥38.82 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥64.53 | CN¥90.91 +40.9% | 5.0% | CN¥95.50 | CN¥86.32 | CN¥41.13 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥65.81 | CN¥90.91 +38.1% | 5.0% | CN¥95.50 | CN¥86.32 | CN¥35.30 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥66.25 | CN¥90.91 +37.2% | 5.0% | CN¥95.50 | CN¥86.32 | CN¥48.02 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥68.70 | CN¥90.91 +32.3% | 5.0% | CN¥95.50 | CN¥86.32 | CN¥51.14 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥78.26 | CN¥90.91 +16.2% | 5.0% | CN¥95.50 | CN¥86.32 | CN¥51.48 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.1b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.90
7D
-4.5%
1Y
20.5%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%