North Industries Group Red Arrow Valuierung
Ist 000519 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 000519, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 000519 (CN¥15.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.96) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 000519 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000519 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 000519 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 000519's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 38.4x |
| Ergebnis | CN¥562.72m |
| Marktanteil | CN¥21.58b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 000519 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.5x | ||
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd | 22.5x | 14.7% | CN¥18.0b |
002008 Han's Laser Technology Industry Group | 17.1x | -11.5% | CN¥27.6b |
601608 CITIC Heavy Industries | 47.3x | n/a | CN¥19.0b |
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD | 47.1x | 24.2% | CN¥23.4b |
000519 North Industries Group Red Arrow | 38.4x | 17.8% | CN¥21.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000519 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 000519 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.30m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 000519 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.4x) mit dem CN Machinery Branchendurchschnitt (34.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 000519 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 38.4x |
| Faires PE Verhältnis | 23.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 000519 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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