Leader Harmonious Drive Systems Valuierung
Ist 688017 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 688017, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 688017 (CN¥108.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥5.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 688017 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688017 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 688017's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥13.83b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 38.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 147.8x |
| PEG-Verhältnis | 4.2x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 688017 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.8x | ||
301200 Shenzhen Han's CNC Technology | 6.1x | 30.2% | CN¥12.8b |
600499 Keda Industrial Group | 1.6x | 17.2% | CN¥15.2b |
600388 Fujian Longking | 1.2x | 18.0% | CN¥12.7b |
603337 Jack TechnologyLtd | 2.2x | 20.1% | CN¥12.3b |
688017 Leader Harmonious Drive Systems | 40.3x | 34.8% | CN¥13.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 688017 ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 688017 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?
Price-To-Sales gegen Industrie: 688017 ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (9x) mit dem CN Machinery Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 688017 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 40.3x |
| Faires PS Verhältnis | 5.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 688017 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (48x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥83.56 | CN¥89.99 +7.7% | 32.2% | CN¥145.00 | CN¥47.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥115.08 | CN¥90.90 -21.0% | 31.6% | CN¥145.00 | CN¥47.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥118.89 | CN¥92.16 -22.5% | 35.1% | CN¥145.00 | CN¥47.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥121.72 | CN¥98.98 -18.7% | 38.5% | CN¥163.00 | CN¥47.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥129.88 | CN¥96.07 -26.0% | 41.8% | CN¥163.00 | CN¥47.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥110.11 | CN¥98.78 -10.3% | 41.8% | CN¥163.00 | CN¥47.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥153.50 | CN¥93.43 -39.1% | 42.5% | CN¥163.00 | CN¥47.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥158.01 | CN¥88.23 -44.2% | 37.6% | CN¥133.00 | CN¥47.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥123.00 | CN¥88.43 -28.1% | 37.4% | CN¥133.00 | CN¥44.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥118.08 | CN¥92.78 -21.4% | 32.1% | CN¥133.00 | CN¥44.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CN¥122.71 | CN¥94.02 -23.4% | 31.5% | CN¥133.00 | CN¥44.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | CN¥122.46 | CN¥98.12 -19.9% | 27.8% | CN¥133.00 | CN¥51.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | CN¥162.40 | CN¥94.73 -41.7% | 29.6% | CN¥133.00 | CN¥51.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | CN¥137.92 | CN¥94.73 -31.3% | 29.6% | CN¥133.00 | CN¥51.00 | CN¥115.08 | 10 |
| May ’24 | CN¥111.88 | CN¥105.37 -5.8% | 27.3% | CN¥137.40 | CN¥51.00 | CN¥118.89 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥108.39 | CN¥104.26 -3.8% | 27.0% | CN¥134.30 | CN¥51.00 | CN¥121.72 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥133.00 | CN¥103.36 -22.3% | 28.8% | CN¥134.30 | CN¥48.00 | CN¥129.88 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥129.00 | CN¥101.02 -21.7% | 30.8% | CN¥146.70 | CN¥48.00 | CN¥110.11 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥96.78 | CN¥101.65 +5.0% | 29.6% | CN¥146.70 | CN¥51.00 | CN¥153.50 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥101.71 | CN¥103.25 +1.5% | 28.9% | CN¥146.70 | CN¥51.00 | CN¥158.01 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥121.86 | CN¥113.15 -7.1% | 35.5% | CN¥199.00 | CN¥54.30 | CN¥123.00 | 10 |
| Oct ’23 | CN¥140.60 | CN¥121.15 -13.8% | 38.2% | CN¥199.00 | CN¥54.30 | CN¥118.08 | 10 |
| Sep ’23 | CN¥144.06 | CN¥124.19 -13.8% | 37.8% | CN¥199.00 | CN¥54.30 | CN¥122.71 | 10 |
| Aug ’23 | CN¥197.00 | CN¥104.25 -47.1% | 34.9% | CN¥161.00 | CN¥46.43 | CN¥122.46 | 9 |
| Jul ’23 | CN¥121.50 | CN¥94.45 -22.3% | 31.5% | CN¥145.00 | CN¥46.43 | CN¥162.40 | 9 |
| Jun ’23 | CN¥81.43 | CN¥92.21 +13.2% | 39.3% | CN¥145.00 | CN¥46.43 | CN¥137.92 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.