Hualan Group Valuierung
Ist 301027 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 301027, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 301027 (CN¥12.84) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 301027 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301027 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 301027 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 301027's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3.1x |
| Vertrieb | CN¥605.46m |
| Marktanteil | CN¥1.89b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 137.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 301027 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.3x | ||
000809 Liaoning HeZhan Energy Group | 24x | n/a | CN¥2.2b |
002963 Haoersai Technology Group | 3.7x | n/a | CN¥1.8b |
002811 Shenzhen Cheng Chung Design | 2.2x | n/a | CN¥2.4b |
603637 Zhenhai Petrochemical Engineering | 3.3x | n/a | CN¥1.8b |
301027 Hualan Group | 3.1x | n/a | CN¥1.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 301027 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 301027 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Construction?
| 17 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
601668 China State Construction Engineering | 0.1x | 5.9% | US$34.04b |
601390 China Railway Group | 0.1x | 4.8% | US$20.09b |
601186 China Railway Construction | 0.1x | 2.4% | US$15.92b |
601669 Power Construction Corporation of China | 0.2x | 9.1% | US$13.16b |
| 17 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 301027 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.1x) mit dem CN Construction Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 301027 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.1x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 301027 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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