Guangdong Topstar Technology Co., Ltd.

SZSE:300607 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥12.2b

Guangdong Topstar Technology Valuierung

Ist 300607 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300607, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300607 (CN¥27.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300607 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300607 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300607 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 300607. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300607 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 300607's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.4x
VertriebCN¥3.55b
MarktanteilCN¥12.16b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 300607 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 300607 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4x
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology
5.7x12.6%CN¥13.3b
688097 Bozhon Precision Industry TechnologyLtd
2.6x20.9%CN¥12.6b
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd
0.7x14.0%CN¥13.7b
300276 SanFeng Intelligent Equipment Group
7.2xn/aCN¥14.5b
300607 Guangdong Topstar Technology
3.4x10.2%CN¥12.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300607 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300607 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.65b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.76b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.5x4.8%US$741.84m
900953 KAMALtd
0.05xn/aUS$19.20m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
300607 3.4xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies58PS0246810+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 300607 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.4x) mit dem CN Machinery Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300607 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300607 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.4x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 300607 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300607 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥27.18
CN¥13.66
-49.7%
12.5%CN¥16.00CN¥11.98n/a3
Dec ’25CN¥29.50
CN¥13.66
-53.7%
12.5%CN¥16.00CN¥11.98n/a3
Nov ’25CN¥12.22
CN¥13.66
+11.8%
12.5%CN¥16.00CN¥11.98n/a3
Oct ’25CN¥12.49
CN¥13.66
+9.4%
12.5%CN¥16.00CN¥11.98n/a3
Sep ’25CN¥10.31
CN¥13.66
+32.5%
12.5%CN¥16.00CN¥11.98n/a3
Aug ’25CN¥12.45
CN¥14.96
+20.2%
5.8%CN¥16.00CN¥13.88n/a3
Jul ’25CN¥13.42
CN¥14.96
+11.5%
5.8%CN¥16.00CN¥13.88n/a3
Jun ’25CN¥12.79
CN¥14.96
+17.0%
5.8%CN¥16.00CN¥13.88n/a3
May ’25CN¥13.59
CN¥14.44
+6.3%
3.9%CN¥15.00CN¥13.88n/a2
Nov ’24CN¥14.28
CN¥16.75
+17.3%
4.4%CN¥17.49CN¥16.00CN¥12.222
Oct ’24CN¥15.98
CN¥16.75
+4.8%
4.4%CN¥17.49CN¥16.00CN¥12.492
Sep ’24CN¥15.90
CN¥16.75
+5.3%
4.4%CN¥17.49CN¥16.00CN¥10.312
Aug ’24CN¥13.11
CN¥16.75
+27.7%
4.4%CN¥17.49CN¥16.00CN¥12.452
Jul ’24CN¥15.03
CN¥16.75
+11.4%
4.4%CN¥17.49CN¥16.00CN¥13.422
Jun ’24CN¥13.45
CN¥16.75
+24.5%
4.4%CN¥17.49CN¥16.00CN¥12.792
May ’24CN¥12.34
CN¥16.75
+35.7%
4.4%CN¥17.49CN¥16.00CN¥13.592
Apr ’24CN¥16.15
CN¥16.99
+5.2%
5.8%CN¥17.97CN¥16.00CN¥13.672
Mar ’24CN¥15.83
CN¥16.99
+7.3%
5.8%CN¥17.97CN¥16.00CN¥13.452
Feb ’24CN¥16.37
CN¥16.99
+3.8%
5.8%CN¥17.97CN¥16.00CN¥10.752

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 16:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Guangdong Topstar Technology Co., Ltd. wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hongwei HuangChasing Securities
Pei LuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Weixiu GuoChina International Capital Corporation Limited