Guangdong Topstar Technology Valuierung
Ist 300607 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300607, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300607 (CN¥30) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.63) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300607 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300607 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300607 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300607's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3.8x |
| Vertrieb | CN¥3.55b |
| Marktanteil | CN¥14.35b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 218.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 300607 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.7x | ||
300257 Kaishan Group | 2.2x | n/a | CN¥9.6b |
603308 Anhui Yingliu Electromechanical | 3.7x | 15.3% | CN¥9.6b |
300293 Shenyang Blue Silver Industry Automation Equipment | 6.8x | n/a | CN¥9.5b |
300415 Yizumi Holdings | 2x | 16.0% | CN¥10.5b |
300607 Guangdong Topstar Technology | 3.8x | 10.2% | CN¥14.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300607 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300607 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?
| 6 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.94b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.4x | 14.6% | US$2.82b |
600686 Xiamen King Long Motor Group | 0.4x | n/a | US$1.25b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$707.79m |
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 300607 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.8x) mit dem CN Machinery Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300607 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.8x |
| Faires PS Verhältnis | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 300607 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥30.00 | CN¥13.66 -54.5% | 12.5% | CN¥16.00 | CN¥11.98 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥12.22 | CN¥13.66 +11.8% | 12.5% | CN¥16.00 | CN¥11.98 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥12.49 | CN¥13.66 +9.4% | 12.5% | CN¥16.00 | CN¥11.98 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥10.31 | CN¥13.66 +32.5% | 12.5% | CN¥16.00 | CN¥11.98 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥12.45 | CN¥14.96 +20.2% | 5.8% | CN¥16.00 | CN¥13.88 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥13.42 | CN¥14.96 +11.5% | 5.8% | CN¥16.00 | CN¥13.88 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥12.79 | CN¥14.96 +17.0% | 5.8% | CN¥16.00 | CN¥13.88 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥13.59 | CN¥14.44 +6.3% | 3.9% | CN¥15.00 | CN¥13.88 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.28 | CN¥16.75 +17.3% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | CN¥12.22 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥15.98 | CN¥16.75 +4.8% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | CN¥12.49 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.90 | CN¥16.75 +5.3% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | CN¥10.31 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥13.11 | CN¥16.75 +27.7% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | CN¥12.45 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥15.03 | CN¥16.75 +11.4% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | CN¥13.42 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥13.45 | CN¥16.75 +24.5% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | CN¥12.79 | 2 |
| May ’24 | CN¥12.34 | CN¥16.75 +35.7% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | CN¥13.59 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥16.15 | CN¥16.99 +5.2% | 5.8% | CN¥17.97 | CN¥16.00 | CN¥13.67 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥15.83 | CN¥16.99 +7.3% | 5.8% | CN¥17.97 | CN¥16.00 | CN¥13.45 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥16.37 | CN¥16.99 +3.8% | 5.8% | CN¥17.97 | CN¥16.00 | CN¥10.75 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
China National Chemical Engineering
CN¥51.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.46
7D
-0.5%
1Y
22.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
Goneo Group
CN¥95.3b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%