Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Valuierung
Ist 300129 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300129, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300129 (CN¥7.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥5.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300129 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300129 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300129 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300129's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 34.3x |
| Ergebnis | CN¥205.55m |
| Marktanteil | CN¥7.35b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 300129 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26x | ||
688128 China National Electric Apparatus Research Institute | 19.1x | 22.9% | CN¥8.9b |
300443 Jinlei Technology | 16.2x | 13.3% | CN¥7.6b |
300772 Windey Energy Technology Group | 20.1x | 35.3% | CN¥9.3b |
601700 Changshu Fengfan Power Equipment | 48.4x | n/a | CN¥5.9b |
300129 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment | 34.3x | 46.1% | CN¥7.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300129 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300129 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electrical?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 300129 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electrical (35.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300129 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 34.3x |
| Faires PE Verhältnis | 37.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300129 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥7.55 | CN¥9.60 +27.1% | 3.7% | CN¥10.00 | CN¥9.13 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥7.92 | CN¥10.56 +33.3% | 23.9% | CN¥14.00 | CN¥8.01 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥8.13 | CN¥10.56 +29.8% | 23.9% | CN¥14.00 | CN¥8.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥6.74 | CN¥8.84 +31.1% | 9.3% | CN¥9.66 | CN¥8.01 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥6.93 | CN¥9.99 +44.2% | 3.3% | CN¥10.32 | CN¥9.66 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥6.92 | CN¥9.99 +44.4% | 3.3% | CN¥10.32 | CN¥9.66 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.89 | CN¥11.60 +47.0% | 14.8% | CN¥14.00 | CN¥9.66 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥7.61 | CN¥11.60 +52.4% | 14.8% | CN¥14.00 | CN¥9.66 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥8.04 | CN¥11.99 +49.1% | 14.4% | CN¥14.00 | CN¥9.24 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥7.87 | CN¥11.99 +52.3% | 14.4% | CN¥14.00 | CN¥9.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥8.04 | CN¥11.99 +49.1% | 14.4% | CN¥14.00 | CN¥9.24 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥10.77 | CN¥12.90 +19.8% | 6.0% | CN¥14.00 | CN¥12.28 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥9.66 | CN¥13.21 +36.7% | 6.0% | CN¥14.00 | CN¥12.42 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥10.11 | CN¥9.56 -5.4% | 5.9% | CN¥10.12 | CN¥9.00 | CN¥7.92 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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