Yuhuan CNC Machine ToolLtd Valuierung
Ist 002903 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002903, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002903 (CN¥17.69) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥6.09) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002903 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002903 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002903 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002903's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 6.2x |
| Vertrieb | CN¥443.23m |
| Marktanteil | CN¥2.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 309.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 002903 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.9x | ||
688558 Nantong Guosheng Intelligence Technology Group | 2.7x | n/a | CN¥2.8b |
002164 Ningbo DonlyLtd | 1.8x | n/a | CN¥2.7b |
300943 Zhejiang Chunhui Intelligent Control | 5.3x | n/a | CN¥2.7b |
002248 Weihai Huadong Automation | 9.6x | n/a | CN¥2.7b |
002903 Yuhuan CNC Machine ToolLtd | 6.2x | 22.8% | CN¥2.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 002903 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002903 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?
| 6 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.79b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.4x | 14.6% | US$2.62b |
600686 Xiamen King Long Motor Group | 0.4x | n/a | US$1.15b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$678.02m |
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 002903 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.2x) mit dem CN Machinery Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002903 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 6.2x |
| Faires PS Verhältnis | 2.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 002903 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%